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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 082.00 | | 275 082.00 | 275 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269.00 | 15.00 | 254.00 | 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 954.00 | 291 915.00 | 364 039.00 | 655 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 382.00 | 291 931.00 | 639 451.00 | 931 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
BT Marchandises | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 078.00 | | 34 078.00 | 34 078.00 |
BZ Autres créances | 149 272.00 | | 149 272.00 | 149 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 173 503.00 | | 173 503.00 | 173 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 517.00 | | 78 517.00 | 78 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 436.00 | | 450 436.00 | 450 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 818.00 | 291 931.00 | 1 089 887.00 | 1 381 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 10 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -130 140.00 | -127 731.00 | | -130 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 354.00 | -2 409.00 | | 172 354.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 604.00 | 33 453.00 | | 29 604.00 |
DL TOTAL (I) | 271 819.00 | -86 687.00 | | 271 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 595.00 | 340 151.00 | | 243 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 160.00 | 364 023.00 | | 201 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 429.00 | 43 025.00 | | 56 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 659.00 | 236 588.00 | | 261 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 225.00 | 81 681.00 | | 55 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 069.00 | 1 065 468.00 | | 818 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 887.00 | 978 781.00 | | 1 089 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 521.00 | | 43 521.00 | 43 521.00 |
FG Production vendue services | 1 151 288.00 | | 1 151 288.00 | 1 151 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 809.00 | | 1 194 809.00 | 1 194 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 102.00 | |
GE Autres charges | | | 76 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175 511.00 | 284.00 | | 175 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 360.00 | 4 133.00 | | 179 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | 3 282.00 | | 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422.00 | 3 282.00 | | 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178 939.00 | 851.00 | | 178 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 928.00 | -1 600.00 | | -2 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 396 036.00 | 1 263 691.00 | | 1 396 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 682.00 | 1 266 100.00 | | 1 223 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 354.00 | -2 409.00 | | 172 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 397.00 | | 985.00 | 930 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 931 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 656 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 082.00 | | | 275 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 238.00 | | 985.00 | 655 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 828.00 | 57 102.00 | | 234 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 828.00 | 57 102.00 | | 234 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 659.00 | 261 659.00 | | 261 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 738.00 | 18 738.00 | | 18 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 682.00 | 19 682.00 | | 19 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 34 078.00 | | | 34 078.00 |
VB T. V. A. | 36 929.00 | | | 36 929.00 |
VC Groupe et associés | 17 086.00 | | | 17 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 595.00 | 100 094.00 | 111 151.00 | 243 595.00 |
VI Groupe et associés | 201 160.00 | 201 160.00 | | 201 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 343.00 | | | 96 343.00 |
VP Divers | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 774.00 | | | 88 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 517.00 | | | 78 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 943.00 | 261 943.00 | | 261 943.00 |
VW T.V.A. | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 639.00 | 618 138.00 | 111 151.00 | 761 639.00 |