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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 082.00 | | 275 082.00 | 275 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269.00 | 176.00 | 93.00 | 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 182 709.00 | 471 042.00 | 711 667.00 | 1 182 709.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 136.00 | 471 219.00 | 986 917.00 | 1 458 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 265.00 | | 13 265.00 | 13 265.00 |
BT Marchandises | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 095.00 | | 33 095.00 | 33 095.00 |
BZ Autres créances | 37 143.00 | | 37 143.00 | 37 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
CF Disponibilités | 147 279.00 | | 147 279.00 | 147 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 867.00 | | 69 867.00 | 69 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 923.00 | | 309 923.00 | 309 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 059.00 | 471 219.00 | 1 296 841.00 | 1 768 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 794.00 | 68 075.00 | | 102 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 626.00 | 34 718.00 | | -11 626.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 057.00 | 21 906.00 | | 18 057.00 |
DL TOTAL (I) | 329 225.00 | 344 700.00 | | 329 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 880.00 | 369 700.00 | | 521 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 635.00 | 80 590.00 | | 150 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 201.00 | 45 022.00 | | 41 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 746.00 | 332 151.00 | | 180 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 154.00 | 74 982.00 | | 73 154.00 |
EA Autres dettes | | 1 166.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 967 616.00 | 903 611.00 | | 967 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 841.00 | 1 248 311.00 | | 1 296 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1.00 | 597 496.00 | | 1.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 713.00 | 6 560.00 | | 713.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 635.00 | | | 150 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 527.00 | | 45 527.00 | 45 527.00 |
FG Production vendue services | 1 170 462.00 | | 1 170 462.00 | 1 170 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 215 989.00 | | 1 215 989.00 | 1 215 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 80 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -172.00 | 103.00 | | -172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 399.00 | 1 143 035.00 | | 1 237 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 025.00 | 1 108 317.00 | | 1 249 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 626.00 | 34 718.00 | | -11 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 873.00 | | 139 263.00 | 1 318 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 458 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 182 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 082.00 | | | 275 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043 715.00 | | 139 263.00 | 1 043 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 902.00 | 89 317.00 | | 381 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 902.00 | 89 317.00 | | 381 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 746.00 | 180 746.00 | | 180 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 965.00 | 41 965.00 | | 41 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 526.00 | 18 526.00 | | 18 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 33 095.00 | 33 095.00 | | 33 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
VB T. V. A. | 21 846.00 | 21 846.00 | | 21 846.00 |
VC Groupe et associés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 166.00 | 103 575.00 | 371 421.00 | 521 166.00 |
VI Groupe et associés | 150 635.00 | 150 635.00 | | 150 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 774.00 | | | 259 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 842.00 | | | 101 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 867.00 | 69 867.00 | | 69 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 181.00 | 140 105.00 | 76.00 | 140 181.00 |
VW T.V.A. | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 415.00 | 508 824.00 | 371 421.00 | 926 415.00 |