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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 082.00 | | 275 082.00 | 275 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 758.00 | 1 098.00 | 4 660.00 | 5 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 267 863.00 | 670 406.00 | 597 457.00 | 1 267 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 548 779.00 | 671 504.00 | 877 275.00 | 1 548 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 346.00 | | 13 346.00 | 13 346.00 |
BT Marchandises | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BZ Autres créances | 89 292.00 | | 89 292.00 | 89 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
CF Disponibilités | 148 668.00 | | 148 668.00 | 148 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 120.00 | | 76 120.00 | 76 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 306.00 | | 334 306.00 | 334 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 085.00 | 671 504.00 | 1 211 581.00 | 1 883 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -108 581.00 | 91 168.00 | | -108 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 363.00 | -199 749.00 | | -23 363.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 961.00 | 23 822.00 | | 18 961.00 |
DL TOTAL (I) | 107 017.00 | 135 241.00 | | 107 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 695.00 | 668 766.00 | | 554 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 294.00 | 202 979.00 | | 52 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 145.00 | | | 52 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 820.00 | 337 474.00 | | 402 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 355.00 | 41 717.00 | | 35 355.00 |
EA Autres dettes | 7 255.00 | 38 506.00 | | 7 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 564.00 | 1 289 442.00 | | 1 104 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 581.00 | 1 424 682.00 | | 1 211 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 584.00 | 744 558.00 | | 651 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 805.00 | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
FG Production vendue services | 608 308.00 | | 608 308.00 | 608 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 032.00 | | 615 032.00 | 615 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 512.00 | |
GE Autres charges | | | 43 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 861.00 | 4 355.00 | | 154 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 861.00 | 4 355.00 | | 154 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 861.00 | 4 355.00 | | 154 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 420.00 | 469 308.00 | | 861 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 782.00 | 669 057.00 | | 884 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 363.00 | -199 749.00 | | -23 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 541 471.00 | | 7 308.00 | 1 541 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 548 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 273 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 082.00 | | | 275 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 266 313.00 | | 7 308.00 | 1 266 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 992.00 | 100 512.00 | | 570 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 992.00 | 100 512.00 | | 570 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 820.00 | 402 820.00 | | 402 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 389.00 | 17 389.00 | | 17 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
VB T. V. A. | 49 251.00 | 49 251.00 | | 49 251.00 |
VC Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 595.00 | 153 760.00 | 400 835.00 | 554 595.00 |
VI Groupe et associés | 52 294.00 | 52 294.00 | | 52 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 304.00 | | | 113 304.00 |
VP Divers | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 860.00 | 27 860.00 | | 27 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 120.00 | 76 120.00 | | 76 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 656.00 | 165 656.00 | | 165 656.00 |
VW T.V.A. | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 419.00 | 651 584.00 | 400 835.00 | 1 052 419.00 |