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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 082.00 | | 275 082.00 | 275 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269.00 | 69.00 | 200.00 | 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 220.00 | 340 550.00 | 319 670.00 | 660 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 647.00 | 340 619.00 | 595 028.00 | 935 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 329.00 | | 11 329.00 | 11 329.00 |
BT Marchandises | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 967.00 | | 38 967.00 | 38 967.00 |
BZ Autres créances | 29 148.00 | | 29 148.00 | 29 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
CF Disponibilités | 76 942.00 | | 76 942.00 | 76 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 331.00 | | 79 331.00 | 79 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 496.00 | | 242 496.00 | 242 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 143.00 | 340 619.00 | 837 524.00 | 1 178 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 215.00 | -130 140.00 | | 22 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 861.00 | 172 354.00 | | 45 861.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 755.00 | 29 604.00 | | 25 755.00 |
DL TOTAL (I) | 313 830.00 | 271 819.00 | | 313 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 644.00 | 243 595.00 | | 143 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 428.00 | 201 160.00 | | 56 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 883.00 | 56 429.00 | | 56 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 992.00 | 261 659.00 | | 199 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 748.00 | 55 225.00 | | 66 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 694.00 | 818 069.00 | | 523 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 524.00 | 1 089 887.00 | | 837 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 017.00 | 761 639.00 | | 355 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 921.00 | | 44 921.00 | 44 921.00 |
FG Production vendue services | 1 147 393.00 | | 1 147 393.00 | 1 147 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 313.00 | | 1 192 313.00 | 1 192 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 331.00 | |
GE Autres charges | | | 78 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 115.00 | 175.00 | | 13 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 964.00 | 179 360.00 | | 16 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 422.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 422.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 931.00 | 178 939.00 | | 16 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 272.00 | -2 928.00 | | -2 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 869.00 | 1 396 036.00 | | 1 235 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 008.00 | 1 223 682.00 | | 1 190 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 861.00 | 172 354.00 | | 45 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 382.00 | | 4 941.00 | 931 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 676.00 | 935 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 676.00 | 660 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 082.00 | | | 275 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 223.00 | | 4 941.00 | 656 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 931.00 | 49 364.00 | 676.00 | 291 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 931.00 | 49 364.00 | 676.00 | 291 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 992.00 | 199 992.00 | | 199 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 396.00 | 27 396.00 | | 27 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 497.00 | 21 497.00 | | 21 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 38 967.00 | | | 38 967.00 |
VB T. V. A. | 23 378.00 | | | 23 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 644.00 | 31 850.00 | 107 121.00 | 143 644.00 |
VI Groupe et associés | 56 428.00 | 56 428.00 | | 56 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 742.00 | | | 99 742.00 |
VP Divers | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 331.00 | | | 79 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 522.00 | 147 522.00 | | 147 522.00 |
VW T.V.A. | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 811.00 | 355 017.00 | 107 121.00 | 466 811.00 |