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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 082.00 | | 275 082.00 | 275 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269.00 | 123.00 | 146.00 | 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 934 879.00 | 381 779.00 | 553 100.00 | 934 879.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 567.00 | | 108 567.00 | 108 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 873.00 | 381 902.00 | 936 971.00 | 1 318 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 125.00 | | 12 125.00 | 12 125.00 |
BT Marchandises | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 705.00 | 648.00 | 32 057.00 | 32 705.00 |
BZ Autres créances | 63 726.00 | | 63 726.00 | 63 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
CF Disponibilités | 119 213.00 | | 119 213.00 | 119 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 278.00 | | 77 278.00 | 77 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 988.00 | 648.00 | 311 340.00 | 311 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 861.00 | 382 550.00 | 1 248 311.00 | 1 630 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 075.00 | 22 215.00 | | 68 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 718.00 | 45 861.00 | | 34 718.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 906.00 | 25 755.00 | | 21 906.00 |
DL TOTAL (I) | 344 700.00 | 313 830.00 | | 344 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 700.00 | 143 644.00 | | 369 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 590.00 | 56 428.00 | | 80 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 022.00 | 56 883.00 | | 45 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 151.00 | 199 992.00 | | 332 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 982.00 | 66 748.00 | | 74 982.00 |
EA Autres dettes | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 611.00 | 523 694.00 | | 903 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 311.00 | 837 524.00 | | 1 248 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 496.00 | 355 017.00 | | 597 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 015.00 | | 42 015.00 | 42 015.00 |
FG Production vendue services | 1 084 521.00 | | 1 084 521.00 | 1 084 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 535.00 | | 1 126 535.00 | 1 126 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 648.00 | |
GE Autres charges | | | 71 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 115.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 849.00 | 16 964.00 | | 3 849.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 33.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 849.00 | 16 931.00 | | 3 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103.00 | -2 272.00 | | 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 035.00 | 1 235 869.00 | | 1 143 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 317.00 | 1 190 008.00 | | 1 108 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 718.00 | 45 861.00 | | 34 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 647.00 | | 383 226.00 | 935 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 318 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 043 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 082.00 | | | 275 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 489.00 | | 383 226.00 | 660 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 619.00 | 41 283.00 | | 340 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 619.00 | 41 283.00 | | 340 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 648.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 648.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 648.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 648.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 151.00 | 332 151.00 | | 332 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 492.00 | 41 492.00 | | 41 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 202.00 | 17 202.00 | | 17 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 31 992.00 | 31 992.00 | | 31 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VB T. V. A. | 49 719.00 | 49 719.00 | | 49 719.00 |
VC Groupe et associés | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 141.00 | 102 047.00 | 261 094.00 | 363 141.00 |
VI Groupe et associés | 80 590.00 | 80 590.00 | | 80 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26.00 | | | 26.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 898.00 | | | 37 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 278.00 | 77 278.00 | | 77 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 786.00 | 173 710.00 | 76.00 | 173 786.00 |
VW T.V.A. | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 589.00 | 597 496.00 | 261 094.00 | 858 589.00 |