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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 082.00 | | 275 082.00 | 275 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652.00 | 286.00 | 366.00 | 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 265 661.00 | 570 706.00 | 694 955.00 | 1 265 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 471.00 | 570 992.00 | 970 479.00 | 1 541 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 491.00 | | 9 491.00 | 9 491.00 |
BT Marchandises | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 84 679.00 | | 84 679.00 | 84 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
CF Disponibilités | 278 860.00 | | 278 860.00 | 278 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 972.00 | | 71 972.00 | 71 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 203.00 | | 454 203.00 | 454 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 674.00 | 570 992.00 | 1 424 682.00 | 1 995 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 168.00 | 102 794.00 | | 91 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 749.00 | -11 626.00 | | -199 749.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 822.00 | 18 057.00 | | 23 822.00 |
DL TOTAL (I) | 135 241.00 | 329 225.00 | | 135 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 766.00 | 521 880.00 | | 668 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 979.00 | 150 635.00 | | 202 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 41 201.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 474.00 | 180 746.00 | | 337 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 717.00 | 73 154.00 | | 41 717.00 |
EA Autres dettes | 38 506.00 | | | 38 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 442.00 | 967 616.00 | | 1 289 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 682.00 | 1 296 841.00 | | 1 424 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 558.00 | 508 824.00 | | 744 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 805.00 | 713.00 | | 805.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 202 979.00 | | | 202 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -163.00 | | -163.00 | -163.00 |
FG Production vendue services | 339 660.00 | | 339 660.00 | 339 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 497.00 | | 339 497.00 | 339 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 347.00 | |
GE Autres charges | | | 24 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 355.00 | 3 849.00 | | 4 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 355.00 | 3 849.00 | | 4 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 355.00 | 3 849.00 | | 4 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -172.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 308.00 | 1 237 399.00 | | 469 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 057.00 | 1 249 025.00 | | 669 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 749.00 | -11 626.00 | | -199 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 458 136.00 | | 84 909.00 | 1 458 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 574.00 | 1 541 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 574.00 | 1 266 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 082.00 | | | 275 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182 978.00 | | 84 909.00 | 1 182 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 219.00 | 101 347.00 | 1 574.00 | 471 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 219.00 | 101 347.00 | 1 574.00 | 471 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 474.00 | 337 474.00 | | 337 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 467.00 | 20 467.00 | | 20 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 026.00 | 18 026.00 | | 18 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 506.00 | 38 506.00 | | 38 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 238.00 | 24 238.00 | | 24 238.00 |
VB T. V. A. | 27 143.00 | 27 143.00 | | 27 143.00 |
VC Groupe et associés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 961.00 | 123 078.00 | 534 722.00 | 667 961.00 |
VI Groupe et associés | 202 979.00 | 202 979.00 | | 202 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 167.00 | | | 83 167.00 |
VP Divers | 20 987.00 | 20 987.00 | | 20 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 972.00 | 71 972.00 | | 71 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 127.00 | 159 051.00 | 76.00 | 159 127.00 |
VW T.V.A. | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 442.00 | 744 558.00 | 534 722.00 | 1 289 442.00 |