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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 261.00 | 23 432.00 | 2 829.00 | 26 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 738.00 | 19 825.00 | 1 913.00 | 21 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 229.00 | 43 256.00 | 12 973.00 | 56 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 677.00 | | 33 677.00 | 33 677.00 |
BN En cours de production de biens | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 386 791.00 | | 386 791.00 | 386 791.00 |
BZ Autres créances | 35 151.00 | | 35 151.00 | 35 151.00 |
CF Disponibilités | 22 714.00 | | 22 714.00 | 22 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 750.00 | | 482 750.00 | 482 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 979.00 | 43 256.00 | 495 723.00 | 538 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 35 269.00 | 25 201.00 | | 35 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 009.00 | 10 068.00 | | 30 009.00 |
DL TOTAL (I) | 74 078.00 | 44 070.00 | | 74 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323.00 | 17 344.00 | | 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 585.00 | 192 511.00 | | 163 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 673.00 | 24 886.00 | | 13 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 371.00 | 127 852.00 | | 131 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 235.00 | 93 850.00 | | 111 235.00 |
EA Autres dettes | 1 457.00 | 5 688.00 | | 1 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 645.00 | 462 131.00 | | 421 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 723.00 | 506 201.00 | | 495 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 645.00 | 462 131.00 | | 421 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 584.00 | | 645.00 | 55 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 354.00 | | 645.00 | 47 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 716.00 | 3 540.00 | | 39 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 716.00 | 3 540.00 | | 39 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 371.00 | 131 371.00 | | 131 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 908.00 | 35 908.00 | | 35 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 463.00 | 36 463.00 | | 36 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 386 791.00 | | | 386 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | | | 49.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
VB T. V. A. | 25 119.00 | | | 25 119.00 |
VC Groupe et associés | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VI Groupe et associés | 163 585.00 | 163 585.00 | | 163 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 822.00 | 423 791.00 | 31.00 | 423 822.00 |
VW T.V.A. | 37 189.00 | 37 189.00 | | 37 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 971.00 | 407 971.00 | | 407 971.00 |