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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 124.00 | | 25 124.00 | 25 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 795.00 | 25 785.00 | 11 010.00 | 36 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 075.00 | 17 298.00 | 5 776.00 | 23 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 84 994.00 | 43 084.00 | 41 910.00 | 84 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 391.00 | | 60 391.00 | 60 391.00 |
BN En cours de production de biens | 112 873.00 | | 112 873.00 | 112 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 160.00 | 5 176.00 | 407 984.00 | 413 160.00 |
BZ Autres créances | 32 136.00 | | 32 136.00 | 32 136.00 |
CF Disponibilités | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 309.00 | 5 176.00 | 618 133.00 | 623 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 303.00 | 48 259.00 | 660 044.00 | 708 303.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 75 013.00 | 65 278.00 | | 75 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 177.00 | 9 735.00 | | 6 177.00 |
DL TOTAL (I) | 89 990.00 | 83 813.00 | | 89 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 748.00 | 430.00 | | 20 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 211.00 | 115 991.00 | | 115 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 590.00 | 10 900.00 | | 26 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 378.00 | 183 290.00 | | 247 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 934.00 | 127 851.00 | | 156 934.00 |
EA Autres dettes | 3 194.00 | 2 776.00 | | 3 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 054.00 | 441 239.00 | | 570 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 044.00 | 525 052.00 | | 660 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 054.00 | 441 239.00 | | 570 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 554.00 | 233.00 | 44 787.00 | 44 554.00 |
FG Production vendue services | 2 036 620.00 | | 2 036 620.00 | 2 036 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 081 174.00 | 233.00 | 2 081 406.00 | 2 081 174.00 |
FM Production stockée | | | 106 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 190 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 782 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 173 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 508.00 | 21 421.00 | | 2 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 008.00 | 21 421.00 | | 3 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 787.00 | 959.00 | | 8 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 075.00 | 959.00 | | 12 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 067.00 | 20 462.00 | | -9 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30.00 | -24.00 | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 193 718.00 | 1 377 064.00 | | 2 193 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 187 541.00 | 1 367 329.00 | | 2 187 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 177.00 | 9 735.00 | | 6 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 081.00 | | 37 389.00 | 57 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 231.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 476.00 | 84 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 246.00 | 59 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 20 124.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 851.00 | | 17 265.00 | 48 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 220.00 | 3 051.00 | 6 188.00 | 46 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 220.00 | 3 051.00 | 6 188.00 | 46 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 462.00 | | 2 286.00 | 7 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 462.00 | | 2 286.00 | 7 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 462.00 | | 2 286.00 | 7 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 378.00 | 247 378.00 | | 247 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 847.00 | 44 847.00 | | 44 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 587.00 | 35 587.00 | | 35 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
UX Autres créances clients | 406 949.00 | 406 949.00 | | 406 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
VB T. V. A. | 30 512.00 | 30 512.00 | | 30 512.00 |
VC Groupe et associés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 748.00 | 20 748.00 | | 20 748.00 |
VI Groupe et associés | 115 211.00 | 115 211.00 | | 115 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 571.00 | 441 360.00 | 6 211.00 | 447 571.00 |
VW T.V.A. | 64 305.00 | 64 305.00 | | 64 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 464.00 | 543 464.00 | | 543 464.00 |