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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 124.00 | | 25 124.00 | 25 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 450.00 | 31 854.00 | 7 596.00 | 39 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 491.00 | 22 608.00 | 883.00 | 23 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 065.00 | 54 462.00 | 33 603.00 | 88 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 599.00 | | 66 599.00 | 66 599.00 |
BN En cours de production de biens | 27 222.00 | | 27 222.00 | 27 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 489.00 | 10 237.00 | 474 251.00 | 484 489.00 |
BZ Autres créances | 16 653.00 | | 16 653.00 | 16 653.00 |
CF Disponibilités | 226 659.00 | | 226 659.00 | 226 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 548.00 | 10 237.00 | 813 310.00 | 823 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 613.00 | 64 700.00 | 846 913.00 | 911 613.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 277.00 | | | 16 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 99 433.00 | 99 177.00 | | 99 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 055.00 | 256.00 | | 5 055.00 |
DL TOTAL (I) | 113 288.00 | 108 233.00 | | 113 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 295.00 | 251 065.00 | | 205 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 746.00 | 114 411.00 | | 115 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 438.00 | 27 695.00 | | 56 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 139.00 | 121 098.00 | | 159 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 353.00 | 136 919.00 | | 177 353.00 |
EA Autres dettes | 19 655.00 | 74.00 | | 19 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 625.00 | 651 262.00 | | 733 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 913.00 | 759 495.00 | | 846 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 149.00 | 651 262.00 | | 578 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 663.00 | 1 583.00 | 54 246.00 | 52 663.00 |
FG Production vendue services | 1 617 946.00 | | 1 617 946.00 | 1 617 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 670 609.00 | 1 583.00 | 1 672 192.00 | 1 670 609.00 |
FM Production stockée | | | -498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 672 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 595 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 661 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 386.00 | 4 946.00 | | 5 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 1 083.00 | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 303.00 | 6 029.00 | | 8 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 944.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 1 944.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 278.00 | 4 085.00 | | 8 278.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 155.00 | 5 102.00 | | 10 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 697.00 | 99.00 | | 1 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 681 292.00 | 1 504 410.00 | | 1 681 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 238.00 | 1 504 153.00 | | 1 676 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 055.00 | 256.00 | | 5 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 269.00 | | 1 988.00 | 86 269.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192.00 | 88 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192.00 | 62 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 124.00 | | | 25 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 145.00 | | 1 988.00 | 61 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 300.00 | 6 355.00 | 192.00 | 48 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 300.00 | 6 355.00 | 192.00 | 48 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 139.00 | 159 139.00 | | 159 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 627.00 | 63 627.00 | | 63 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 702.00 | 40 702.00 | | 40 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 655.00 | 19 655.00 | | 19 655.00 |
UX Autres créances clients | 468 212.00 | 468 212.00 | | 468 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 277.00 | | 16 277.00 | 16 277.00 |
VB T. V. A. | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
VC Groupe et associés | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 154.00 | 49 678.00 | 155 476.00 | 205 154.00 |
VI Groupe et associés | 115 746.00 | 115 746.00 | | 115 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 791.00 | | | 44 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 068.00 | 486 791.00 | 16 277.00 | 503 068.00 |
VW T.V.A. | 63 246.00 | 63 246.00 | | 63 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 187.00 | 521 711.00 | 155 476.00 | 677 187.00 |