| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 124.00 | | 25 124.00 | 25 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 381.00 | 29 574.00 | 12 807.00 | 42 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 372.00 | 20 741.00 | 2 631.00 | 23 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 877.00 | 50 315.00 | 40 562.00 | 90 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 143.00 | | 65 143.00 | 65 143.00 |
BN En cours de production de biens | 18 450.00 | | 18 450.00 | 18 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 323 514.00 | 6 245.00 | 317 268.00 | 323 514.00 |
BZ Autres créances | 18 983.00 | | 18 983.00 | 18 983.00 |
CF Disponibilités | 104 328.00 | | 104 328.00 | 104 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 140.00 | 6 245.00 | 527 894.00 | 534 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 017.00 | 56 561.00 | 568 457.00 | 625 017.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 81 190.00 | 75 013.00 | | 81 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 987.00 | 6 177.00 | | 17 987.00 |
DL TOTAL (I) | 107 977.00 | 89 990.00 | | 107 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 447.00 | 20 748.00 | | 1 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 491.00 | 115 211.00 | | 116 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 578.00 | 26 590.00 | | 37 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 853.00 | 247 378.00 | | 155 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 130.00 | 156 934.00 | | 146 130.00 |
EA Autres dettes | 2 981.00 | 3 194.00 | | 2 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 480.00 | 570 054.00 | | 460 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 457.00 | 660 044.00 | | 568 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 480.00 | 570 054.00 | | 460 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 915.00 | | 28 915.00 | 28 915.00 |
FG Production vendue services | 1 935 509.00 | | 1 935 509.00 | 1 935 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 964 424.00 | | 1 964 424.00 | 1 964 424.00 |
FM Production stockée | | | -94 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 870 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 704 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 070.00 | |
GE Autres charges | | | 3 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 850 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 127.00 | 2 508.00 | | 1 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 127.00 | 3 008.00 | | 1 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 8 787.00 | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 288.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 12 075.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 044.00 | -9 067.00 | | 1 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 780.00 | -30.00 | | 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 871 552.00 | 2 193 718.00 | | 1 871 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 853 565.00 | 2 187 541.00 | | 1 853 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 987.00 | 6 177.00 | | 17 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 994.00 | | 5 883.00 | 84 994.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 124.00 | | | 25 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 870.00 | | 5 883.00 | 59 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 084.00 | 7 231.00 | | 43 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 084.00 | 7 231.00 | | 43 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 176.00 | 1 070.00 | | 5 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 176.00 | 1 070.00 | | 5 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 176.00 | 1 070.00 | | 5 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 070.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 853.00 | 155 853.00 | | 155 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 149.00 | 54 149.00 | | 54 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 484.00 | 34 484.00 | | 34 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
UX Autres créances clients | 316 019.00 | 316 019.00 | | 316 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 495.00 | | 7 495.00 | 7 495.00 |
VB T. V. A. | 17 308.00 | 17 308.00 | | 17 308.00 |
VC Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VI Groupe et associés | 116 491.00 | 116 491.00 | | 116 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 219.00 | 338 724.00 | 7 495.00 | 346 219.00 |
VW T.V.A. | 44 656.00 | 44 656.00 | | 44 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 902.00 | 422 902.00 | | 422 902.00 |