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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 921.00 | 24 422.00 | 2 499.00 | 26 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 930.00 | 21 798.00 | 132.00 | 21 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 081.00 | 46 220.00 | 10 862.00 | 57 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 919.00 | | 27 919.00 | 27 919.00 |
BN En cours de production de biens | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 150.00 | 7 462.00 | 351 689.00 | 359 150.00 |
BZ Autres créances | 46 772.00 | | 46 772.00 | 46 772.00 |
CF Disponibilités | 79 885.00 | | 79 885.00 | 79 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 651.00 | 7 462.00 | 514 190.00 | 521 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 733.00 | 53 681.00 | 525 052.00 | 578 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 65 278.00 | 35 269.00 | | 65 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 735.00 | 30 009.00 | | 9 735.00 |
DL TOTAL (I) | 83 813.00 | 74 078.00 | | 83 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430.00 | 323.00 | | 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 991.00 | 163 585.00 | | 115 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 900.00 | 13 673.00 | | 10 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 290.00 | 131 371.00 | | 183 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 851.00 | 111 235.00 | | 127 851.00 |
EA Autres dettes | 2 776.00 | 1 457.00 | | 2 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 239.00 | 421 645.00 | | 441 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 052.00 | 495 723.00 | | 525 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 239.00 | 421 645.00 | | 441 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 229.00 | | 852.00 | 56 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 999.00 | | 852.00 | 47 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 256.00 | 2 963.00 | | 43 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 256.00 | 2 963.00 | | 43 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 462.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 462.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 462.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 462.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 290.00 | 183 290.00 | | 183 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 762.00 | 51 762.00 | | 51 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 451.00 | 37 451.00 | | 37 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 350 425.00 | | | 350 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
VB T. V. A. | 16 739.00 | | | 16 739.00 |
VC Groupe et associés | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VI Groupe et associés | 115 991.00 | 115 991.00 | | 115 991.00 |
VP Divers | 24.00 | | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 984.00 | | | 19 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 357.00 | 398 601.00 | 8 756.00 | 407 357.00 |
VW T.V.A. | 28 726.00 | 28 726.00 | | 28 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 339.00 | 430 339.00 | | 430 339.00 |