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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 124.00 | | 25 124.00 | 25 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 957.00 | 27 903.00 | 10 054.00 | 37 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 189.00 | 20 397.00 | 2 792.00 | 23 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 269.00 | 48 300.00 | 37 970.00 | 86 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 388.00 | | 65 388.00 | 65 388.00 |
BN En cours de production de biens | 27 720.00 | | 27 720.00 | 27 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 191.00 | 10 237.00 | 361 953.00 | 372 191.00 |
BZ Autres créances | 25 345.00 | | 25 345.00 | 25 345.00 |
CF Disponibilités | 237 614.00 | | 237 614.00 | 237 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 763.00 | 10 237.00 | 721 525.00 | 731 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 032.00 | 58 537.00 | 759 495.00 | 818 032.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 277.00 | | | 16 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 99 177.00 | 81 190.00 | | 99 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256.00 | 17 987.00 | | 256.00 |
DL TOTAL (I) | 108 233.00 | 107 977.00 | | 108 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 065.00 | 1 447.00 | | 251 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 411.00 | 116 491.00 | | 114 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 695.00 | 37 578.00 | | 27 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 098.00 | 155 853.00 | | 121 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 919.00 | 146 130.00 | | 136 919.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | 2 981.00 | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 262.00 | 460 480.00 | | 651 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 495.00 | 568 457.00 | | 759 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 262.00 | 460 480.00 | | 651 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 435.00 | | 95 435.00 | 95 435.00 |
FG Production vendue services | 1 383 631.00 | | 1 383 631.00 | 1 383 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 479 067.00 | | 1 479 067.00 | 1 479 067.00 |
FM Production stockée | | | 9 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 498 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 992.00 | |
GE Autres charges | | | 9 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 495 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 946.00 | 1 127.00 | | 4 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 029.00 | 1 127.00 | | 6 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 944.00 | 83.00 | | 1 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 085.00 | 1 044.00 | | 4 085.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99.00 | 780.00 | | 99.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 504 410.00 | 1 871 552.00 | | 1 504 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 504 153.00 | 1 853 565.00 | | 1 504 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256.00 | 17 987.00 | | 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 877.00 | | 575.00 | 90 877.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 184.00 | 86 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 184.00 | 61 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 124.00 | | | 25 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 753.00 | | 575.00 | 65 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 369.00 | 6 170.00 | 3 240.00 | 45 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 369.00 | 6 170.00 | 3 240.00 | 45 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 245.00 | 3 992.00 | | 6 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 245.00 | 3 992.00 | | 6 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 245.00 | 3 992.00 | | 6 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 992.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 098.00 | 121 098.00 | | 121 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 646.00 | 57 646.00 | | 57 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 358.00 | 39 358.00 | | 39 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UX Autres créances clients | 355 914.00 | 355 914.00 | | 355 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 277.00 | | 16 277.00 | 16 277.00 |
VB T. V. A. | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
VC Groupe et associés | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 065.00 | 251 065.00 | | 251 065.00 |
VI Groupe et associés | 114 411.00 | 114 411.00 | | 114 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 040.00 | 384 763.00 | 16 277.00 | 401 040.00 |
VW T.V.A. | 31 974.00 | 31 974.00 | | 31 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 567.00 | 623 567.00 | | 623 567.00 |