| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 406.00 | 46 662.00 | 31 744.00 | 78 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 182.00 | 63 496.00 | 94 685.00 | 158 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 512.00 | 113 082.00 | 131 430.00 | 244 512.00 |
BP En cours de production de services | 9 946.00 | | 9 946.00 | 9 946.00 |
BT Marchandises | 948 619.00 | 268 241.00 | 680 378.00 | 948 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 623.00 | 16 834.00 | 311 789.00 | 328 623.00 |
BZ Autres créances | 76 828.00 | | 76 828.00 | 76 828.00 |
CF Disponibilités | 73 270.00 | | 73 270.00 | 73 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 412.00 | 285 075.00 | 1 158 336.00 | 1 443 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 923.00 | 398 157.00 | 1 289 766.00 | 1 687 923.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 393.00 | | | 31 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 276 773.00 | 202 023.00 | | 276 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 628.00 | 92 250.00 | | 12 628.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 362.00 | 3 896.00 | | 3 362.00 |
DL TOTAL (I) | 314 763.00 | 320 169.00 | | 314 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 609.00 | 291 951.00 | | 201 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 522.00 | 198 725.00 | | 207 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 660.00 | 107 260.00 | | 22 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 071.00 | 454 614.00 | | 451 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 696.00 | 97 264.00 | | 86 696.00 |
EA Autres dettes | 5 445.00 | 3 392.00 | | 5 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 003.00 | 1 153 205.00 | | 975 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 766.00 | 1 473 374.00 | | 1 289 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 785.00 | 810 689.00 | | 674 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 000.00 | 210 000.00 | | 80 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 952 648.00 | 43 748.00 | 1 996 396.00 | 1 952 648.00 |
FG Production vendue services | 225 078.00 | 946.00 | 226 023.00 | 225 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 177 725.00 | 44 694.00 | 2 222 419.00 | 2 177 725.00 |
FM Production stockée | | | -11 287.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 533.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 517 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 613 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 274 620.00 | |
GE Autres charges | | | 26 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 495 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 533.00 | 5 056.00 | | 533.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 113.00 | 1 239.00 | | 1 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 616.00 | 534.00 | | 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 616.00 | 534.00 | | 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 557.00 | 30 932.00 | | 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 530 697.00 | 3 285 866.00 | | 2 530 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 518 069.00 | 3 193 616.00 | | 2 518 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 628.00 | 92 250.00 | | 12 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 179.00 | | 18 333.00 | 226 179.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 255.00 | | 18 333.00 | 218 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 249.00 | 25 833.00 | | 87 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 325.00 | 25 833.00 | | 84 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 271 773.00 | 268 241.00 | 271 773.00 | 271 773.00 |
6T Sur comptes clients | 15 243.00 | 6 378.00 | 4 788.00 | 15 243.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 461.00 | | 24 461.00 | 24 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311 478.00 | 274 620.00 | 301 022.00 | 311 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 478.00 | 274 620.00 | 301 022.00 | 311 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 274 620.00 | 301 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 071.00 | 451 071.00 | | 451 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 711.00 | 49 711.00 | | 49 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 041.00 | 28 041.00 | | 28 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
UX Autres créances clients | 297 230.00 | | | 297 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 230.00 | | | 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 393.00 | | | 31 393.00 |
VB T. V. A. | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 609.00 | 51 573.00 | 70 036.00 | 121 609.00 |
VI Groupe et associés | 207 522.00 | | 207 522.00 | 207 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 298.00 | | | 60 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 731.00 | | | 49 731.00 |
VP Divers | 167.00 | | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 541.00 | 379 148.00 | 31 393.00 | 410 541.00 |
VW T.V.A. | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 343.00 | 674 785.00 | 277 558.00 | 952 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 983.00 | 9 867.00 | | 5 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 575.00 | 12 516.00 | | 14 575.00 |
ST Autres comptes | 71 794.00 | 74 442.00 | | 71 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 501.00 | 20 670.00 | | 18 501.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 2 722.00 | 5 430.00 | | 2 722.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 789.00 | 3 003.00 | | 1 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 859.00 | 5 399.00 | | 4 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 842.00 | 15 266.00 | | 10 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 438 477.00 | 584 538.00 | | 438 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 348 494.00 | 506 702.00 | | 348 494.00 |
ZE Dividendes | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 381.00 | 116 061.00 | | 109 381.00 |