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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 913.00 | 72 629.00 | 13 284.00 | 85 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 217.00 | 103 055.00 | 63 161.00 | 166 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 053.00 | 178 608.00 | 81 445.00 | 260 053.00 |
BP En cours de production de services | 35 222.00 | | 35 222.00 | 35 222.00 |
BT Marchandises | 944 381.00 | 218 560.00 | 725 821.00 | 944 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 706.00 | 23 438.00 | 418 268.00 | 441 706.00 |
BZ Autres créances | 53 776.00 | | 53 776.00 | 53 776.00 |
CF Disponibilités | 93 539.00 | | 93 539.00 | 93 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 482.00 | 241 998.00 | 1 333 484.00 | 1 575 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 535.00 | 420 607.00 | 1 414 929.00 | 1 835 535.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 518.00 | | | 40 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 452 312.00 | 371 021.00 | | 452 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 199.00 | 109 291.00 | | 57 199.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 759.00 | 2 293.00 | | 1 759.00 |
DL TOTAL (I) | 533 270.00 | 504 605.00 | | 533 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 756.00 | 57 100.00 | | 195 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 938.00 | 148 115.00 | | 104 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 170.00 | 3 620.00 | | 62 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 444.00 | 461 519.00 | | 433 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 898.00 | 93 098.00 | | 84 898.00 |
EA Autres dettes | 453.00 | 7 180.00 | | 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 659.00 | 770 631.00 | | 881 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 929.00 | 1 275 236.00 | | 1 414 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 182.00 | 741 276.00 | | 802 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 661.00 | | 6 393.00 | 253 661.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 053.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 737.00 | | 6 393.00 | 245 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 010.00 | 18 598.00 | | 160 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 087.00 | 18 598.00 | | 157 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 217 899.00 | 218 560.00 | 217 899.00 | 217 899.00 |
6T Sur comptes clients | 25 779.00 | 5 216.00 | 7 557.00 | 25 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 677.00 | 223 776.00 | 225 455.00 | 243 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 677.00 | 223 776.00 | 225 455.00 | 243 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 223 776.00 | 225 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 444.00 | 433 444.00 | | 433 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 577.00 | 52 577.00 | | 52 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 227.00 | 28 227.00 | | 28 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
UX Autres créances clients | 401 188.00 | 401 188.00 | | 401 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 518.00 | | 40 518.00 | 40 518.00 |
VB T. V. A. | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 756.00 | 8 449.00 | 17 307.00 | 25 756.00 |
VI Groupe et associés | 104 938.00 | 104 938.00 | | 104 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 327.00 | | | 31 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 601.00 | 19 601.00 | | 19 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 116.00 | 20 116.00 | | 20 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 340.00 | 461 823.00 | 40 518.00 | 502 340.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 489.00 | 802 182.00 | 17 307.00 | 819 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 220.00 | 9 305.00 | | 6 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 435.00 | 12 563.00 | | 16 435.00 |
ST Autres comptes | 84 682.00 | 86 268.00 | | 84 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 492.00 | 29 998.00 | | 20 492.00 |
YT Sous‐traitance | 4 948.00 | 8 484.00 | | 4 948.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 871.00 | 1 383.00 | | 6 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 757.00 | 3 886.00 | | 3 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 977.00 | 13 191.00 | | 9 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 521 788.00 | 489 799.00 | | 521 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 448 690.00 | 393 158.00 | | 448 690.00 |
ZE Dividendes | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 429.00 | 138 696.00 | | 133 429.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |