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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 118.00 | 79 007.00 | 82 111.00 | 161 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 136.00 | 115 479.00 | 68 658.00 | 184 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 178.00 | 197 409.00 | 155 768.00 | 353 178.00 |
BP En cours de production de services | 18 312.00 | | 18 312.00 | 18 312.00 |
BT Marchandises | 886 028.00 | 216 898.00 | 669 130.00 | 886 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 496.00 | 18 999.00 | 340 497.00 | 359 496.00 |
BZ Autres créances | 49 330.00 | | 49 330.00 | 49 330.00 |
CF Disponibilités | 144 751.00 | | 144 751.00 | 144 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 777.00 | | 10 777.00 | 10 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 694.00 | 235 897.00 | 1 232 796.00 | 1 468 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 871.00 | 433 307.00 | 1 388 564.00 | 1 821 871.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 110.00 | | | 27 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 495 511.00 | 452 312.00 | | 495 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 370.00 | 57 199.00 | | 165 370.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 224.00 | 1 759.00 | | 1 224.00 |
DL TOTAL (I) | 684 105.00 | 533 270.00 | | 684 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 757.00 | 195 756.00 | | 32 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 058.00 | 104 938.00 | | 110 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 708.00 | 62 170.00 | | 74 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 952.00 | 433 444.00 | | 321 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 843.00 | 84 898.00 | | 160 843.00 |
EA Autres dettes | 4 141.00 | 453.00 | | 4 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 459.00 | 881 659.00 | | 704 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 564.00 | 1 414 929.00 | | 1 388 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 090.00 | 802 182.00 | | 605 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 170 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 053.00 | | 94 582.00 | 260 053.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 458.00 | 353 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 458.00 | 345 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 130.00 | | 94 582.00 | 252 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 608.00 | 18 801.00 | | 178 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 685.00 | 18 801.00 | | 175 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 218 560.00 | 216 898.00 | 218 560.00 | 218 560.00 |
6T Sur comptes clients | 23 438.00 | 6 472.00 | 10 912.00 | 23 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 998.00 | 223 371.00 | 229 472.00 | 241 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 998.00 | 223 371.00 | 229 472.00 | 241 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 223 371.00 | 229 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 952.00 | 321 952.00 | | 321 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 308.00 | 61 308.00 | | 61 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 394.00 | 34 394.00 | | 34 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 348.00 | 40 348.00 | | 40 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
UX Autres créances clients | 332 386.00 | 332 386.00 | | 332 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 110.00 | | 27 110.00 | 27 110.00 |
VB T. V. A. | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 757.00 | 8 096.00 | 24 661.00 | 32 757.00 |
VI Groupe et associés | 110 058.00 | 110 058.00 | | 110 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 241.00 | | | 30 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 240.00 | | | 23 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 976.00 | 35 976.00 | | 35 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 602.00 | 392 492.00 | 27 110.00 | 419 602.00 |
VW T.V.A. | 19 806.00 | 19 806.00 | | 19 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 751.00 | 605 090.00 | 24 661.00 | 629 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 887.00 | 6 220.00 | | 7 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 164.00 | 16 435.00 | | 13 164.00 |
ST Autres comptes | 87 659.00 | 84 682.00 | | 87 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 714.00 | 20 492.00 | | 22 714.00 |
YT Sous‐traitance | 1 630.00 | 4 948.00 | | 1 630.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 871.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 160.00 | 3 757.00 | | 5 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 047.00 | 9 977.00 | | 13 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 622 401.00 | 521 788.00 | | 622 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 490 123.00 | 448 690.00 | | 490 123.00 |
ZE Dividendes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 168.00 | 133 429.00 | | 125 168.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |