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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 500.00 | 82 051.00 | 107 449.00 | 189 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 828.00 | 130 132.00 | 240 696.00 | 370 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 253.00 | 215 107.00 | 353 145.00 | 568 253.00 |
BP En cours de production de services | 31 048.00 | | 31 048.00 | 31 048.00 |
BT Marchandises | 1 088 127.00 | 251 698.00 | 836 429.00 | 1 088 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186 812.00 | | 186 812.00 | 186 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 047.00 | 18 339.00 | 337 708.00 | 356 047.00 |
BZ Autres créances | 50 869.00 | | 50 869.00 | 50 869.00 |
CF Disponibilités | 97 357.00 | | 97 357.00 | 97 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 815 889.00 | 270 036.00 | 1 545 853.00 | 1 815 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 142.00 | 485 144.00 | 1 898 998.00 | 2 384 142.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 577.00 | | | 31 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 618 881.00 | 495 511.00 | | 618 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 592.00 | 165 370.00 | | 118 592.00 |
DJ Subventions d’investissement | 690.00 | 1 224.00 | | 690.00 |
DL TOTAL (I) | 760 163.00 | 684 105.00 | | 760 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 967.00 | 32 757.00 | | 400 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 217.00 | 110 058.00 | | 118 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 030.00 | 74 708.00 | | 183 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 806.00 | 321 952.00 | | 319 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 082.00 | 160 843.00 | | 112 082.00 |
EA Autres dettes | 4 734.00 | 4 141.00 | | 4 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 835.00 | 704 459.00 | | 1 138 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 998.00 | 1 388 564.00 | | 1 898 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 513.00 | 605 090.00 | | 783 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 178.00 | | 237 763.00 | 353 178.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 688.00 | 568 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 688.00 | 560 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 254.00 | | 237 763.00 | 345 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 409.00 | 40 386.00 | 22 688.00 | 197 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 485.00 | 40 386.00 | 22 688.00 | 194 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 216 898.00 | 251 698.00 | 216 898.00 | 216 898.00 |
6T Sur comptes clients | 18 999.00 | 5 842.00 | 6 502.00 | 18 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 897.00 | 257 540.00 | 223 401.00 | 235 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 897.00 | 257 540.00 | 223 401.00 | 235 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 806.00 | 319 806.00 | | 319 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 394.00 | 67 394.00 | | 67 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 459.00 | 34 459.00 | | 34 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
UX Autres créances clients | 324 469.00 | 324 469.00 | | 324 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 577.00 | | 31 577.00 | 31 577.00 |
VB T. V. A. | 17 783.00 | 17 783.00 | | 17 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 967.00 | 28 674.00 | 90 631.00 | 200 967.00 |
VI Groupe et associés | 118 217.00 | 118 217.00 | | 118 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 600.00 | | | 182 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 488.00 | | | 14 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 024.00 | 20 024.00 | | 20 024.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 545.00 | 380 968.00 | 31 577.00 | 412 545.00 |
VW T.V.A. | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 805.00 | 783 513.00 | 90 631.00 | 955 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 790.00 | 7 887.00 | | 7 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 673.00 | 13 164.00 | | 17 673.00 |
ST Autres comptes | 101 358.00 | 87 659.00 | | 101 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 253.00 | 22 714.00 | | 27 253.00 |
YT Sous‐traitance | 2 847.00 | 1 630.00 | | 2 847.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 683.00 | 5 160.00 | | 3 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 473.00 | 13 047.00 | | 11 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 622 469.00 | 622 401.00 | | 622 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 545 464.00 | 490 123.00 | | 545 464.00 |
ZE Dividendes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 131.00 | 125 168.00 | | 149 131.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |