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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 027.00 | 55 998.00 | 27 029.00 | 83 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 824.00 | 80 234.00 | 79 590.00 | 159 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 775.00 | 139 155.00 | 111 619.00 | 250 775.00 |
BP En cours de production de services | 10 864.00 | | 10 864.00 | 10 864.00 |
BT Marchandises | 885 232.00 | 202 619.00 | 682 612.00 | 885 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 033.00 | 23 647.00 | 318 386.00 | 342 033.00 |
BZ Autres créances | 20 697.00 | | 20 697.00 | 20 697.00 |
CF Disponibilités | 130 700.00 | | 130 700.00 | 130 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 073.00 | | 9 073.00 | 9 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 043.00 | 226 266.00 | 1 173 777.00 | 1 400 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 818.00 | 365 421.00 | 1 285 397.00 | 1 650 818.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 190.00 | | | 59 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 289 401.00 | 276 773.00 | | 289 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 620.00 | 12 628.00 | | 81 620.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 827.00 | 3 362.00 | | 2 827.00 |
DL TOTAL (I) | 395 849.00 | 314 763.00 | | 395 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 077.00 | 201 609.00 | | 180 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 078.00 | 207 522.00 | | 143 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 276.00 | 22 660.00 | | 33 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 170.00 | 451 071.00 | | 438 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 202.00 | 86 696.00 | | 91 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
EA Autres dettes | 2 711.00 | 5 445.00 | | 2 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 548.00 | 975 003.00 | | 889 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 397.00 | 1 289 766.00 | | 1 285 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 275.00 | 674 785.00 | | 833 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 000.00 | 80 000.00 | | 110 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 982 433.00 | 117 676.00 | 2 100 109.00 | 1 982 433.00 |
FG Production vendue services | 205 633.00 | 5 505.00 | 211 139.00 | 205 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 188 066.00 | 123 181.00 | 2 311 247.00 | 2 188 066.00 |
FM Production stockée | | | 918.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 587 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 725 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 212 605.00 | |
GE Autres charges | | | 2 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 475 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 432.00 | 533.00 | | 432.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 920.00 | 1 113.00 | | 1 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 82.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 534.00 | 616.00 | | 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 534.00 | 616.00 | | 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 265.00 | 557.00 | | 23 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 608 561.00 | 2 530 697.00 | | 2 608 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 526 940.00 | 2 518 069.00 | | 2 526 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 620.00 | 12 628.00 | | 81 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 512.00 | | 6 263.00 | 244 512.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 588.00 | | 6 263.00 | 236 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 082.00 | 26 073.00 | | 113 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 158.00 | 26 073.00 | | 110 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 268 241.00 | 202 619.00 | 268 241.00 | 268 241.00 |
6T Sur comptes clients | 16 834.00 | 9 986.00 | 3 173.00 | 16 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 075.00 | 212 605.00 | 271 414.00 | 285 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 075.00 | 212 605.00 | 271 414.00 | 285 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 212 605.00 | 271 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 170.00 | 438 170.00 | | 438 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 230.00 | 50 230.00 | | 50 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 617.00 | 28 617.00 | | 28 617.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
UX Autres créances clients | 282 842.00 | | | 282 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 190.00 | | | 59 190.00 |
VB T. V. A. | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 077.00 | 47 080.00 | 22 997.00 | 70 077.00 |
VI Groupe et associés | 143 078.00 | 143 078.00 | | 143 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 491.00 | | | 51 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
VP Divers | 656.00 | | | 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 802.00 | 312 612.00 | 59 190.00 | 371 802.00 |
VW T.V.A. | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 272.00 | 833 275.00 | 22 997.00 | 856 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 856.00 | 5 983.00 | | 6 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 831.00 | 14 575.00 | | 12 831.00 |
ST Autres comptes | 78 316.00 | 71 794.00 | | 78 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 556.00 | 18 501.00 | | 20 556.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 8 976.00 | 2 722.00 | | 8 976.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 941.00 | 1 789.00 | | 1 941.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 717.00 | 4 859.00 | | 3 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 573.00 | 10 842.00 | | 10 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 434 635.00 | 438 477.00 | | 434 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 360 289.00 | 348 494.00 | | 360 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 620.00 | 109 381.00 | | 122 620.00 |