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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 913.00 | 65 342.00 | 20 571.00 | 85 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 824.00 | 91 745.00 | 68 079.00 | 159 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 661.00 | 160 010.00 | 93 650.00 | 253 661.00 |
BP En cours de production de services | 15 511.00 | | 15 511.00 | 15 511.00 |
BT Marchandises | 949 078.00 | 217 899.00 | 731 179.00 | 949 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 285 901.00 | 25 779.00 | 260 122.00 | 285 901.00 |
BZ Autres créances | 26 636.00 | | 26 636.00 | 26 636.00 |
CF Disponibilités | 139 261.00 | | 139 261.00 | 139 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 876.00 | | 8 876.00 | 8 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 263.00 | 243 677.00 | 1 181 586.00 | 1 425 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 924.00 | 403 687.00 | 1 275 236.00 | 1 678 924.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 942.00 | | | 54 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 371 021.00 | 289 401.00 | | 371 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 291.00 | 81 620.00 | | 109 291.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 293.00 | 2 827.00 | | 2 293.00 |
DL TOTAL (I) | 504 605.00 | 395 849.00 | | 504 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 100.00 | 180 077.00 | | 57 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 115.00 | 143 078.00 | | 148 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 620.00 | 33 276.00 | | 3 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 519.00 | 438 170.00 | | 461 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 098.00 | 91 202.00 | | 93 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 034.00 | | |
EA Autres dettes | 7 180.00 | 2 711.00 | | 7 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 631.00 | 889 548.00 | | 770 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 236.00 | 1 285 397.00 | | 1 275 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 276.00 | 833 275.00 | | 741 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 110 000.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 155.00 | 20 855.00 | | 139 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 231.00 | 20 855.00 | | 136 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 202 619.00 | 217 899.00 | 202 619.00 | 202 619.00 |
6T Sur comptes clients | 23 647.00 | 14 912.00 | 12 781.00 | 23 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 266.00 | 232 811.00 | 215 400.00 | 226 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 266.00 | 232 811.00 | 215 400.00 | 226 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 232 811.00 | 215 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 519.00 | 461 519.00 | | 461 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 065.00 | 55 065.00 | | 55 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 743.00 | 28 743.00 | | 28 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
UX Autres créances clients | 230 959.00 | 230 959.00 | | 230 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 942.00 | | 54 942.00 | 54 942.00 |
VB T. V. A. | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 100.00 | 31 364.00 | 25 735.00 | 57 100.00 |
VI Groupe et associés | 148 115.00 | 148 115.00 | | 148 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 880.00 | | | 38 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 854.00 | | | 51 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 413.00 | 266 472.00 | 54 942.00 | 321 413.00 |
VW T.V.A. | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 011.00 | 741 276.00 | 25 735.00 | 767 011.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |