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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 867.00 | 15 846.00 | 21.00 | 15 867.00 |
AH Fonds commercial | 2 988 368.00 | | 2 988 368.00 | 2 988 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 244.00 | 87.00 | 5 157.00 | 5 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 756.00 | 48 819.00 | 2 937.00 | 51 756.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 441.00 | 8 550.00 | 28 891.00 | 37 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 098 676.00 | 73 302.00 | 3 025 374.00 | 3 098 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952 427.00 | 84 540.00 | 867 887.00 | 952 427.00 |
BZ Autres créances | 27 118.00 | | 27 118.00 | 27 118.00 |
CF Disponibilités | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 291.00 | | 22 291.00 | 22 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 322.00 | 84 540.00 | 923 782.00 | 1 008 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 106 998.00 | 157 842.00 | 3 949 156.00 | 4 106 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 286 000.00 | 3 286 000.00 | | 3 286 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 883.00 | 3 571.00 | | 5 883.00 |
DH Report à nouveau | 111 762.00 | 67 840.00 | | 111 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 590.00 | 46 233.00 | | 53 590.00 |
DL TOTAL (I) | 3 457 235.00 | 3 403 644.00 | | 3 457 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 608.00 | 222 970.00 | | 43 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 635.00 | 304 284.00 | | 273 635.00 |
EA Autres dettes | 126 799.00 | 159 435.00 | | 126 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 879.00 | | | 47 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 922.00 | 686 688.00 | | 491 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 949 156.00 | 4 090 333.00 | | 3 949 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
FG Production vendue services | 1 209 545.00 | | 1 209 545.00 | 1 209 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 210 378.00 | | 1 210 378.00 | 1 210 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 235.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 550.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 684.00 | 21 610.00 | | 20 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 552.00 | 1 057 016.00 | | 1 227 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 961.00 | 1 010 783.00 | | 1 173 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 590.00 | 46 233.00 | | 53 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 079 630.00 | | 37 600.00 | 3 079 630.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 952.00 | 37 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 718.00 | 15 836.00 | 3 098 676.00 | 2 718.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 884.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 004 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 718.00 | | 57 000.00 | 2 718.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 003 638.00 | | 597.00 | 3 003 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 606.00 | | 8 112.00 | 51 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 502.00 | | 28 891.00 | 22 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 400.00 | 3 235.00 | 1 884.00 | 63 400.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 270.00 | 576.00 | | 15 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 247.00 | 2 660.00 | | 46 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 85 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 84 540.00 | | | 84 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 540.00 | 8 550.00 | | 84 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 540.00 | 8 550.00 | | 84 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 608.00 | 43 608.00 | | 43 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 783.00 | 35 783.00 | | 35 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 383.00 | 42 383.00 | | 42 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 879.00 | 47 879.00 | | 47 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 441.00 | 8 550.00 | | 37 441.00 |
UX Autres créances clients | 952 427.00 | | | 952 427.00 |
VB T. V. A. | 13 121.00 | | | 13 121.00 |
VI Groupe et associés | 115 938.00 | 115 938.00 | | 115 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 291.00 | | | 22 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 277.00 | 8 131 157.00 | 226.00 | 1 039 277.00 |
VW T.V.A. | 188 856.00 | 188 856.00 | | 188 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 921.00 | 491 921.00 | | 491 921.00 |