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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 867.00 | 15 867.00 | | 15 867.00 |
AH Fonds commercial | 2 988 368.00 | | 2 988 368.00 | 2 988 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 512.00 | 3 148.00 | 4 364.00 | 7 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 995.00 | 52 205.00 | 790.00 | 52 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 064 742.00 | 71 220.00 | 2 993 521.00 | 3 064 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 358.00 | | 387 358.00 | 387 358.00 |
BZ Autres créances | 327 256.00 | | 327 256.00 | 327 256.00 |
CF Disponibilités | 48 998.00 | | 48 998.00 | 48 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 769.00 | | 763 769.00 | 763 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 828 511.00 | 71 220.00 | 3 757 291.00 | 3 828 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 286 000.00 | 3 286 000.00 | | 3 286 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
DH Report à nouveau | 176 275.00 | 76 355.00 | | 176 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 684.00 | 99 920.00 | | 135 684.00 |
DL TOTAL (I) | 3 606 522.00 | 3 470 837.00 | | 3 606 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 864.00 | 25 127.00 | | 13 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 458.00 | 67 318.00 | | 77 458.00 |
EA Autres dettes | 54 680.00 | 6 674.00 | | 54 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 769.00 | 99 120.00 | | 150 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 757 291.00 | 3 569 957.00 | | 3 757 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 274 393.00 | | 274 393.00 | 274 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 393.00 | | 274 393.00 | 274 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 649.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 425.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 425.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 67 272.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 564.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 67 836.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -67 411.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 772.00 | 31 118.00 | | 52 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 294.00 | 313 623.00 | | 277 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 610.00 | 213 703.00 | | 141 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 684.00 | 99 920.00 | | 135 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 064 742.00 | | | 3 064 742.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 064 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 004 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 004 235.00 | | | 3 004 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 507.00 | | | 60 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 571.00 | 1 649.00 | | 69 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 867.00 | | | 15 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 704.00 | 1 649.00 | | 53 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 864.00 | 13 864.00 | | 13 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
UX Autres créances clients | 387 358.00 | 387 358.00 | | 387 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
VB T. V. A. | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VC Groupe et associés | 297 356.00 | 297 356.00 | | 297 356.00 |
VI Groupe et associés | 52 773.00 | 52 773.00 | | 52 773.00 |
VP Divers | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 734.00 | 714 734.00 | | 714 734.00 |
VW T.V.A. | 75 602.00 | 75 602.00 | | 75 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 002.00 | 146 002.00 | | 146 002.00 |