| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 867.00 | 15 867.00 | | 15 867.00 |
AH Fonds commercial | 2 988 368.00 | | 2 988 368.00 | 2 988 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 244.00 | 480.00 | 4 764.00 | 5 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 299.00 | 49 649.00 | 2 650.00 | 52 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 441.00 | 8 550.00 | 28 891.00 | 37 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 099 219.00 | 74 546.00 | 3 024 673.00 | 3 099 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 352.00 | 84 540.00 | 806 812.00 | 891 352.00 |
BZ Autres créances | 21 915.00 | | 21 915.00 | 21 915.00 |
CF Disponibilités | 32 035.00 | | 32 035.00 | 32 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 525.00 | 84 540.00 | 866 985.00 | 951 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 050 744.00 | 159 086.00 | 3 891 658.00 | 4 050 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 286 000.00 | 3 286 000.00 | | 3 286 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 562.00 | 5 883.00 | | 8 562.00 |
DH Report à nouveau | 162 672.00 | 111 762.00 | | 162 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 943.00 | 53 590.00 | | -6 943.00 |
DL TOTAL (I) | 3 450 292.00 | 3 457 235.00 | | 3 450 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 874.00 | 43 608.00 | | 70 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 104.00 | 273 635.00 | | 249 104.00 |
EA Autres dettes | 81 651.00 | 126 799.00 | | 81 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 737.00 | 47 879.00 | | 39 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 366.00 | 491 922.00 | | 441 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 891 658.00 | 3 949 156.00 | | 3 891 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 704.00 | | 23 704.00 | 23 704.00 |
FG Production vendue services | 795 261.00 | | 795 261.00 | 795 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 965.00 | | 818 965.00 | 818 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 244.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 115.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 115.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 550.00 | 11 115.00 | | -2 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 684.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 313.00 | 1 227 552.00 | | 819 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 256.00 | 1 173 961.00 | | 826 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 943.00 | 53 590.00 | | -6 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 098 676.00 | | 543.00 | 3 098 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 099 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 004 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 004 235.00 | | | 3 004 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 000.00 | | 543.00 | 57 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 441.00 | | | 37 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 752.00 | 1 244.00 | | 64 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 846.00 | 21.00 | | 15 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 906.00 | 1 223.00 | | 48 906.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
6T Sur comptes clients | 84 540.00 | | | 84 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 090.00 | | | 93 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 090.00 | | | 93 090.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 874.00 | 70 874.00 | | 70 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 593.00 | 53 593.00 | | 53 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 071.00 | 34 071.00 | | 34 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 737.00 | 39 737.00 | | 39 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 441.00 | | | 37 441.00 |
UX Autres créances clients | 891 352.00 | | | 891 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153.00 | | | 153.00 |
VB T. V. A. | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
VC Groupe et associés | 116 796.00 | | | 116 796.00 |
VI Groupe et associés | 71 621.00 | 71 621.00 | | 71 621.00 |
VP Divers | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616.00 | | | 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 930.00 | 919 489.00 | 37 441.00 | 956 930.00 |
VW T.V.A. | 156 760.00 | 156 760.00 | | 156 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 366.00 | 441 366.00 | | 441 366.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |