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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 867.00 | 15 867.00 | | 15 867.00 |
AH Fonds commercial | 2 988 368.00 | | 2 988 368.00 | 2 988 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 512.00 | 2 246.00 | 5 266.00 | 7 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 995.00 | 51 459.00 | 1 536.00 | 52 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 064 742.00 | 69 572.00 | 2 995 170.00 | 3 064 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 964.00 | | 314 964.00 | 314 964.00 |
BZ Autres créances | 254 149.00 | | 254 149.00 | 254 149.00 |
CF Disponibilités | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 787.00 | | 574 787.00 | 574 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 639 528.00 | 69 571.00 | 3 569 957.00 | 3 639 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 286 000.00 | 3 286 000.00 | | 3 286 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
DH Report à nouveau | 76 355.00 | 132 507.00 | | 76 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 920.00 | -56 152.00 | | 99 920.00 |
DL TOTAL (I) | 3 470 837.00 | 3 370 917.00 | | 3 470 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 127.00 | 168 613.00 | | 25 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 318.00 | 241 992.00 | | 67 318.00 |
EA Autres dettes | 6 674.00 | 292 727.00 | | 6 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 326.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 99 120.00 | 719 677.00 | | 99 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 569 957.00 | 4 090 594.00 | | 3 569 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FG Production vendue services | 264 370.00 | | 264 370.00 | 264 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 870.00 | | 265 870.00 | 265 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -18 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | -14 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 649.00 | |
GE Autres charges | | | 2 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 425.00 | 917.00 | | 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425.00 | 917.00 | | 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 272.00 | 21.00 | | 67 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 564.00 | 8 550.00 | | 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 836.00 | 8 571.00 | | 67 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 411.00 | -7 654.00 | | -67 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 118.00 | | | 31 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 623.00 | 1 117 030.00 | | 313 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 703.00 | 1 173 182.00 | | 213 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 920.00 | -56 152.00 | | 99 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 093 633.00 | | | 3 093 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 891.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 891.00 | 3 064 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 004 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 004 235.00 | | | 3 004 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 507.00 | | | 60 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 891.00 | | | 28 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 922.00 | 1 649.00 | | 67 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 867.00 | | | 15 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 055.00 | 1 649.00 | | 52 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 540.00 | | 84 540.00 | 84 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 540.00 | | 84 540.00 | 84 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 540.00 | | 84 540.00 | 84 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 84 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 127.00 | 25 127.00 | | 25 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
UX Autres créances clients | 314 964.00 | 314 964.00 | | 314 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
VB T. V. A. | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VC Groupe et associés | 219 457.00 | 219 457.00 | | 219 457.00 |
VP Divers | 16 854.00 | 16 854.00 | | 16 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 443.00 | 569 443.00 | | 569 443.00 |
VW T.V.A. | 66 974.00 | 66 974.00 | | 66 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 120.00 | 99 120.00 | | 99 120.00 |