| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 091.00 | 16 091.00 | | 16 091.00 |
AH Fonds commercial | 2 988 368.00 | | 2 988 368.00 | 2 988 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 512.00 | 4 051.00 | 3 461.00 | 7 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 889.00 | 52 715.00 | 1 173.00 | 53 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 065 859.00 | 72 856.00 | 2 993 003.00 | 3 065 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 417 052.00 | | 417 052.00 | 417 052.00 |
BZ Autres créances | 322 323.00 | | 322 323.00 | 322 323.00 |
CF Disponibilités | 138 387.00 | | 138 387.00 | 138 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 850.00 | | 877 850.00 | 877 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 943 709.00 | 72 856.00 | 3 870 853.00 | 3 943 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 286 000.00 | 3 286 000.00 | | 3 286 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
DH Report à nouveau | 311 959.00 | 176 275.00 | | 311 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 086.00 | 135 684.00 | | 82 086.00 |
DL TOTAL (I) | 3 688 607.00 | 3 606 522.00 | | 3 688 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 767.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 809.00 | 13 864.00 | | 22 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 325.00 | 77 458.00 | | 70 325.00 |
EA Autres dettes | 89 112.00 | 54 680.00 | | 89 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 246.00 | 150 769.00 | | 182 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 870 853.00 | 3 757 291.00 | | 3 870 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
FG Production vendue services | 264 509.00 | | 264 509.00 | 264 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 527.00 | | 265 527.00 | 265 527.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 636.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 665.00 | 52 772.00 | | 29 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 067.00 | 277 294.00 | | 269 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 981.00 | 141 610.00 | | 186 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 086.00 | 135 684.00 | | 82 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 064 742.00 | | 1 117.00 | 3 064 742.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 065 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 004 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 004 235.00 | | 223.00 | 3 004 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 507.00 | | 894.00 | 60 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 220.00 | 1 636.00 | | 71 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 867.00 | 224.00 | | 15 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 353.00 | 1 413.00 | | 55 353.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 809.00 | 22 809.00 | | 22 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
UX Autres créances clients | 417 052.00 | 417 052.00 | | 417 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
VB T. V. A. | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VC Groupe et associés | 295 892.00 | 295 892.00 | | 295 892.00 |
VI Groupe et associés | 82 438.00 | 82 438.00 | | 82 438.00 |
VP Divers | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 463.00 | 739 463.00 | | 739 463.00 |
VW T.V.A. | 70 087.00 | 70 087.00 | | 70 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 246.00 | 182 246.00 | | 182 246.00 |