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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 867.00 | 15 867.00 | | 15 867.00 |
AH Fonds commercial | 2 988 368.00 | | 2 988 368.00 | 2 988 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 512.00 | 1 343.00 | 6 169.00 | 7 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 995.00 | 50 712.00 | 2 283.00 | 52 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 891.00 | | 28 891.00 | 28 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 093 633.00 | 67 922.00 | 3 025 711.00 | 3 093 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 094.00 | 84 540.00 | 853 554.00 | 938 094.00 |
BZ Autres créances | 89 938.00 | | 89 938.00 | 89 938.00 |
CF Disponibilités | 104 447.00 | | 104 447.00 | 104 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 945.00 | | 16 945.00 | 16 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 423.00 | 84 540.00 | 1 064 883.00 | 1 149 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 243 056.00 | 152 462.00 | 4 090 594.00 | 4 243 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 286 000.00 | 3 286 000.00 | | 3 286 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
DH Report à nouveau | 132 507.00 | 155 729.00 | | 132 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 152.00 | -23 223.00 | | -56 152.00 |
DL TOTAL (I) | 3 370 917.00 | 3 427 069.00 | | 3 370 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 613.00 | 84 939.00 | | 168 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 992.00 | 202 215.00 | | 241 992.00 |
EA Autres dettes | 292 727.00 | 14 027.00 | | 292 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 326.00 | 31 943.00 | | 16 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 677.00 | 333 124.00 | | 719 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 090 594.00 | 3 760 193.00 | | 4 090 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 341.00 | | 19 341.00 | 19 341.00 |
FG Production vendue services | 1 049 339.00 | | 1 049 339.00 | 1 049 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 680.00 | | 1 068 680.00 | 1 068 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 521.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 917.00 | | | 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 917.00 | | | 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 654.00 | | | -7 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 030.00 | 236 389.00 | | 1 117 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 182.00 | 259 612.00 | | 1 173 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 152.00 | -23 223.00 | | -56 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 099 915.00 | | 16 218.00 | 3 099 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 500.00 | 28 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 500.00 | 3 093 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 004 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 004 235.00 | | | 3 004 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 239.00 | | 2 268.00 | 58 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 441.00 | | 13 950.00 | 37 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 401.00 | 1 521.00 | | 66 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 867.00 | | | 15 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 534.00 | 1 521.00 | | 50 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
6T Sur comptes clients | 84 540.00 | 84 540.00 | | 84 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 090.00 | 8 550.00 | 84 540.00 | 93 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 090.00 | 8 550.00 | 84 540.00 | 93 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 613.00 | 168 613.00 | | 168 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 706.00 | 31 706.00 | | 31 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 130.00 | 27 130.00 | | 27 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 891.00 | | 28 891.00 | 28 891.00 |
UX Autres créances clients | 938 094.00 | 938 094.00 | | 938 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 745.00 | 28 745.00 | | 28 745.00 |
VB T. V. A. | 45 558.00 | 45 558.00 | | 45 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 284 963.00 | 284 963.00 | | 284 963.00 |
VP Divers | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 889.00 | 12 889.00 | | 12 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 945.00 | 16 945.00 | | 16 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 868.00 | 1 044 976.00 | 28 891.00 | 1 073 868.00 |
VW T.V.A. | 170 267.00 | 170 267.00 | | 170 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 677.00 | 719 677.00 | | 719 677.00 |