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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 499 000.00 | | 499 000.00 | 499 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 288.00 | 4 344.00 | 2 943.00 | 7 288.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 197 330.00 | | 197 330.00 | 197 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 093.00 | 4 344.00 | 699 749.00 | 704 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 056.00 | | 96 056.00 | 96 056.00 |
BZ Autres créances | 35 215.00 | | 35 215.00 | 35 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 125 072.00 | | 125 072.00 | 125 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 267.00 | | 807 267.00 | 807 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 361.00 | 4 344.00 | 1 507 017.00 | 1 511 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 197 806.00 | | | 197 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 250 143.00 | 751 061.00 | | 1 250 143.00 |
DH Report à nouveau | 17 336.00 | -10 822.00 | | 17 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 661.00 | 28 158.00 | | -145 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 256.00 | 769 836.00 | | 1 123 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 077.00 | | | 278 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 29 126.00 | | 4 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 996.00 | 31 012.00 | | 37 996.00 |
EA Autres dettes | 61 913.00 | 61 913.00 | | 61 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 760.00 | 122 051.00 | | 383 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 017.00 | 891 886.00 | | 1 507 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 683.00 | 122 051.00 | | 105 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 000.00 | 268 475.00 | 349 475.00 | 81 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 000.00 | 268 475.00 | 349 475.00 | 81 000.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 207.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 957.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 560.00 | -43 835.00 | | -74 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 497.00 | 382 730.00 | | 349 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 159.00 | 354 573.00 | | 495 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 661.00 | 28 158.00 | | -145 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 460.00 | | 198 633.00 | 505 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 000.00 | | | 499 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 984.00 | | 1 303.00 | 5 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476.00 | | 197 330.00 | 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 137.00 | 1 207.00 | | 3 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 137.00 | 1 207.00 | | 3 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 995.00 | 28 995.00 | | 28 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 913.00 | 61 913.00 | | 61 913.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 197 330.00 | 197 330.00 | | 197 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UX Autres créances clients | 96 056.00 | | | 96 056.00 |
VB T. V. A. | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 077.00 | | 33 750.00 | 128 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 105 000.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 278 077.00 | | | 278 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 226.00 | | | 15 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 924.00 | | | 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 001.00 | 330 001.00 | | 330 001.00 |
VW T.V.A. | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 760.00 | 105 683.00 | 138 750.00 | 383 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 373.00 | 6 797.00 | | 8 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 177 251.00 | 140 696.00 | | 177 251.00 |
ST Autres comptes | 55 579.00 | 32 733.00 | | 55 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 161.00 | 1 259.00 | | 1 161.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 46 052.00 | 2 200.00 | | 46 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 373.00 | 6 797.00 | | 8 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 200.00 | 10 285.00 | | 16 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 068.00 | 2 128.00 | | 30 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 044.00 | 176 887.00 | | 280 044.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |