| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 499 000.00 | | 499 000.00 | 499 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 732.00 | 8 707.00 | 2 025.00 | 10 732.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 475 830.00 | | 475 830.00 | 475 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 038.00 | 8 707.00 | 977 331.00 | 986 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 200.00 | | 146 200.00 | 146 200.00 |
BZ Autres créances | 13 942.00 | | 13 942.00 | 13 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 241 371.00 | | 241 371.00 | 241 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 514.00 | | 401 514.00 | 401 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 551.00 | 8 707.00 | 1 378 845.00 | 1 387 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 476.00 | | | 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 250 143.00 | 1 250 143.00 | | 1 250 143.00 |
DH Report à nouveau | -131 653.00 | -131 136.00 | | -131 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 177.00 | -518.00 | | -52 177.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 388.00 | 1 120 565.00 | | 1 068 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 952.00 | 248 452.00 | | 188 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821.00 | 1 040.00 | | 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 050.00 | 17 454.00 | | 4 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 357.00 | 59 875.00 | | 55 357.00 |
EA Autres dettes | 61 277.00 | 61 277.00 | | 61 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 457.00 | 388 098.00 | | 310 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 845.00 | 1 508 663.00 | | 1 378 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 457.00 | 388 098.00 | | 310 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 596.00 | 262 214.00 | 319 810.00 | 57 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 596.00 | 262 214.00 | 319 810.00 | 57 596.00 |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 409.00 | |
GE Autres charges | | | 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 183.00 | |
GN Différences positives de change | | | 64.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 614.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 130.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -100 300.00 | -98 593.00 | | -100 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 918.00 | 412 854.00 | | 338 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 095.00 | 413 371.00 | | 391 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 177.00 | -518.00 | | -52 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 105.00 | | 92 315.00 | 894 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 382.00 | 476 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 382.00 | 986 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 000.00 | | | 499 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 120.00 | | 612.00 | 10 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384 985.00 | | 91 703.00 | 384 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 297.00 | 1 409.00 | | 7 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 297.00 | 1 409.00 | | 7 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 204.00 | 37 204.00 | | 37 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 277.00 | 61 277.00 | | 61 277.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 475 830.00 | | 475 830.00 | 475 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UX Autres créances clients | 146 200.00 | 146 200.00 | | 146 200.00 |
VB T. V. A. | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 452.00 | 76 452.00 | | 76 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 875.00 | | | 14 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 375.00 | | | 74 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 448.00 | 160 618.00 | 475 830.00 | 636 448.00 |
VW T.V.A. | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 457.00 | 310 457.00 | | 310 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 010.00 | 6 698.00 | | 5 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 851.00 | 133 797.00 | | 116 851.00 |
ST Autres comptes | 18 203.00 | 33 938.00 | | 18 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 719.00 | 165.00 | | 719.00 |
YT Sous‐traitance | 14 408.00 | 39 279.00 | | 14 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 010.00 | 6 698.00 | | 5 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 576.00 | 18 151.00 | | 13 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 035.00 | 18 151.00 | | 5 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 182.00 | 207 179.00 | | 150 182.00 |