| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 499 000.00 | | 499 000.00 | 499 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 732.00 | 9 856.00 | 876.00 | 10 732.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 475 934.00 | | 475 934.00 | 475 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 142.00 | 9 856.00 | 976 286.00 | 986 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 601.00 | | 136 601.00 | 136 601.00 |
BZ Autres créances | 15 735.00 | | 15 735.00 | 15 735.00 |
CF Disponibilités | 233 335.00 | | 233 335.00 | 233 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 671.00 | | 385 671.00 | 385 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 813.00 | 9 856.00 | 1 361 957.00 | 1 371 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 476.00 | | | 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 250 143.00 | 1 250 143.00 | | 1 250 143.00 |
DH Report à nouveau | -183 830.00 | -131 653.00 | | -183 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 611.00 | -52 177.00 | | 2 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 999.00 | 1 068 388.00 | | 1 070 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 452.00 | 188 952.00 | | 129 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | 821.00 | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 920.00 | 4 050.00 | | 56 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 100.00 | 55 357.00 | | 43 100.00 |
EA Autres dettes | 61 277.00 | 61 277.00 | | 61 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 958.00 | 310 457.00 | | 290 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 957.00 | 1 378 845.00 | | 1 361 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 958.00 | 310 457.00 | | 290 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 346 261.00 | 346 261.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 346 261.00 | 346 261.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 149.00 | |
GE Autres charges | | | 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 267.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 330.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 135.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 648.00 | | | 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648.00 | | | 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -648.00 | | | -648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -99 375.00 | -100 300.00 | | -99 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 591.00 | 338 918.00 | | 349 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 980.00 | 391 095.00 | | 346 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 611.00 | -52 177.00 | | 2 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 038.00 | | 753.00 | 986 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 649.00 | 476 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 649.00 | 986 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 000.00 | | | 499 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 306.00 | | 753.00 | 476 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 707.00 | 1 149.00 | | 8 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 707.00 | 1 149.00 | | 8 707.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 920.00 | 56 920.00 | | 56 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 989.00 | 35 989.00 | | 35 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 277.00 | 61 277.00 | | 61 277.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 475 934.00 | | 475 934.00 | 475 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UX Autres créances clients | 136 601.00 | 136 601.00 | | 136 601.00 |
VB T. V. A. | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 952.00 | 46 952.00 | | 46 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 745.00 | 152 811.00 | 475 934.00 | 628 745.00 |
VW T.V.A. | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 958.00 | 290 958.00 | | 290 958.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 540.00 | 5 010.00 | | 3 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 198.00 | 116 851.00 | | 99 198.00 |
ST Autres comptes | 5 412.00 | 18 203.00 | | 5 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 719.00 | | |
YT Sous‐traitance | 59 090.00 | 14 408.00 | | 59 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 540.00 | 5 010.00 | | 3 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 13 576.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 426.00 | 5 035.00 | | 3 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 700.00 | 150 182.00 | | 163 700.00 |