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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 499 000.00 | | 499 000.00 | 499 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 120.00 | 7 297.00 | 2 823.00 | 10 120.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 384 509.00 | | 384 509.00 | 384 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 105.00 | 7 297.00 | 886 808.00 | 894 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 195.00 | | 205 195.00 | 205 195.00 |
BZ Autres créances | 20 143.00 | | 20 143.00 | 20 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 091.00 | | 301 091.00 | 301 091.00 |
CF Disponibilités | 95 425.00 | | 95 425.00 | 95 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 621 855.00 | | 621 855.00 | 621 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 960.00 | 7 297.00 | 1 508 663.00 | 1 515 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 384 985.00 | | | 384 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 250 143.00 | 1 250 143.00 | | 1 250 143.00 |
DH Report à nouveau | -131 136.00 | -128 326.00 | | -131 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -518.00 | -2 810.00 | | -518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 565.00 | 1 121 082.00 | | 1 120 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 452.00 | 278 077.00 | | 248 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040.00 | 1 095.00 | | 1 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 454.00 | 34 064.00 | | 17 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 875.00 | 53 698.00 | | 59 875.00 |
EA Autres dettes | 61 277.00 | 61 277.00 | | 61 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 098.00 | 428 211.00 | | 388 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 663.00 | 1 549 293.00 | | 1 508 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 098.00 | 428 211.00 | | 388 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 758.00 | 296 834.00 | 408 592.00 | 111 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 758.00 | 296 834.00 | 408 592.00 | 111 758.00 |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 481.00 | |
GE Autres charges | | | 2 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 755.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 325.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 418.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -98 593.00 | -105 544.00 | | -98 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 854.00 | 394 960.00 | | 412 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 371.00 | 397 770.00 | | 413 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -518.00 | -2 810.00 | | -518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 363.00 | | 36 194.00 | 858 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 451.00 | 384 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 451.00 | 894 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 000.00 | | | 499 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 288.00 | | 2 832.00 | 7 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 075.00 | | 33 361.00 | 352 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 816.00 | 1 481.00 | | 5 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 816.00 | 1 481.00 | | 5 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 454.00 | 17 454.00 | | 17 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 348.00 | 46 348.00 | | 46 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 277.00 | 61 277.00 | | 61 277.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 384 509.00 | 384 509.00 | | 384 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UX Autres créances clients | 205 195.00 | 205 195.00 | | 205 195.00 |
VB T. V. A. | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 952.00 | 105 952.00 | | 105 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 875.00 | | | 14 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 324.00 | 610 324.00 | | 610 324.00 |
VW T.V.A. | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 098.00 | 388 098.00 | | 388 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 698.00 | 8 177.00 | | 6 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 133 797.00 | 123 257.00 | | 133 797.00 |
ST Autres comptes | 33 938.00 | 32 520.00 | | 33 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165.00 | | | 165.00 |
YT Sous‐traitance | 39 279.00 | 51 529.00 | | 39 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 698.00 | 8 177.00 | | 6 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 151.00 | 18 490.00 | | 18 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 060.00 | 14 074.00 | | 12 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 179.00 | 207 306.00 | | 207 179.00 |