| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 499 000.00 | | 499 000.00 | 499 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 288.00 | 5 816.00 | 1 471.00 | 7 288.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 351 599.00 | | 351 599.00 | 351 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 363.00 | 5 816.00 | 852 546.00 | 858 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 201.00 | | 139 201.00 | 139 201.00 |
BZ Autres créances | 24 163.00 | | 24 163.00 | 24 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 398 207.00 | | 398 207.00 | 398 207.00 |
CF Disponibilités | 134 211.00 | | 134 211.00 | 134 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 747.00 | | 696 747.00 | 696 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 110.00 | 5 816.00 | 1 549 293.00 | 1 555 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 352 075.00 | | | 352 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 075.00 | 1 439.00 | | 2 075.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 250 143.00 | 1 250 143.00 | | 1 250 143.00 |
DH Report à nouveau | -128 326.00 | 17 336.00 | | -128 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 810.00 | -145 661.00 | | -2 810.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 082.00 | 1 123 256.00 | | 1 121 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 077.00 | 278 077.00 | | 278 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 064.00 | 4 680.00 | | 34 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 698.00 | 37 996.00 | | 53 698.00 |
EA Autres dettes | 61 277.00 | 61 913.00 | | 61 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 211.00 | 383 760.00 | | 428 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 293.00 | 1 507 017.00 | | 1 549 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 211.00 | 105 683.00 | | 428 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 452.00 | 290 537.00 | 387 989.00 | 97 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 452.00 | 290 537.00 | 387 989.00 | 97 452.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 472.00 | |
GE Autres charges | | | 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 419.00 | |
GN Différences positives de change | | | 219.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 380.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 705.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -105 544.00 | -74 560.00 | | -105 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 960.00 | 349 497.00 | | 394 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 770.00 | 495 159.00 | | 397 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 810.00 | -145 661.00 | | -2 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 093.00 | | 155 159.00 | 704 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 890.00 | 352 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 890.00 | 858 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 000.00 | | | 499 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 806.00 | | 155 159.00 | 197 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 344.00 | 1 472.00 | | 4 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 344.00 | 1 472.00 | | 4 344.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 064.00 | 34 064.00 | | 34 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 114.00 | 37 114.00 | | 37 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 277.00 | 61 277.00 | | 61 277.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 351 599.00 | 351 599.00 | | 351 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UX Autres créances clients | 139 201.00 | | | 139 201.00 |
VB T. V. A. | 11 399.00 | | | 11 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 077.00 | 128 077.00 | | 128 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 764.00 | | | 12 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 964.00 | | | 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 404.00 | 516 404.00 | | 516 404.00 |
VW T.V.A. | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 211.00 | 428 211.00 | | 428 211.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 177.00 | 8 373.00 | | 8 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 257.00 | 177 251.00 | | 123 257.00 |
ST Autres comptes | 32 520.00 | 55 579.00 | | 32 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 1 161.00 | | |
YT Sous‐traitance | 51 529.00 | 46 052.00 | | 51 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 177.00 | 8 373.00 | | 8 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 490.00 | 16 200.00 | | 18 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 074.00 | 30 068.00 | | 14 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 306.00 | 280 044.00 | | 207 306.00 |