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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 732.00 | 10 666.00 | 66.00 | 10 732.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 177 463.00 | | 177 463.00 | 177 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 671.00 | 10 666.00 | 677 004.00 | 687 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 471.00 | | 46 471.00 | 46 471.00 |
BZ Autres créances | 15 984.00 | | 15 984.00 | 15 984.00 |
CF Disponibilités | 156 875.00 | | 156 875.00 | 156 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 330.00 | | 219 330.00 | 219 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 000.00 | 10 666.00 | 896 334.00 | 907 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 476.00 | | | 476.00 |
CU Autres participations | 499 000.00 | | 499 000.00 | 499 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 250 143.00 | 1 250 143.00 | | 1 250 143.00 |
DH Report à nouveau | -181 219.00 | -183 830.00 | | -181 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -346 946.00 | 2 611.00 | | -346 946.00 |
DL TOTAL (I) | 724 053.00 | 1 070 999.00 | | 724 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 875.00 | 129 452.00 | | 59 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 664.00 | 56 920.00 | | 5 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 256.00 | 43 100.00 | | 45 256.00 |
EA Autres dettes | 61 277.00 | 61 277.00 | | 61 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 282.00 | 290 958.00 | | 172 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 334.00 | 1 361 957.00 | | 896 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 282.00 | 290 958.00 | | 172 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 000.00 | 255 585.00 | 290 585.00 | 35 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 000.00 | 255 585.00 | 290 585.00 | 35 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 810.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 949.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 321.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290 476.00 | 648.00 | | 290 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315 476.00 | 648.00 | | 315 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315 476.00 | -648.00 | | -315 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 109.00 | -99 375.00 | | -95 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 769.00 | 349 591.00 | | 293 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 715.00 | 346 980.00 | | 640 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -346 946.00 | 2 611.00 | | -346 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 142.00 | | 5 529.00 | 986 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 304 000.00 | 676 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304 000.00 | 687 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975 410.00 | | 5 529.00 | 975 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 856.00 | 810.00 | | 9 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 856.00 | 810.00 | | 9 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 067.00 | 36 067.00 | | 36 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 277.00 | 61 277.00 | | 61 277.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 177 463.00 | | 177 463.00 | 177 463.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UX Autres créances clients | 46 471.00 | 46 471.00 | | 46 471.00 |
VB T. V. A. | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 024.00 | | | 70 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 394.00 | 62 931.00 | 177 463.00 | 240 394.00 |
VW T.V.A. | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 282.00 | 172 282.00 | | 172 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 252.00 | 3 540.00 | | 6 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 155 468.00 | 99 198.00 | | 155 468.00 |
ST Autres comptes | 17 284.00 | 5 412.00 | | 17 284.00 |
YT Sous‐traitance | -55 000.00 | 59 090.00 | | -55 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 252.00 | 3 540.00 | | 6 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 911.00 | 3 426.00 | | 2 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 752.00 | 163 700.00 | | 117 752.00 |