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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 114.00 | 51 291.00 | 30 822.00 | 82 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 980.00 | 224 951.00 | 190 029.00 | 414 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 359.00 | | 10 359.00 | 10 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 454.00 | 276 243.00 | 231 211.00 | 507 454.00 |
BT Marchandises | 40 297.00 | | 40 297.00 | 40 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 496.00 | | 32 496.00 | 32 496.00 |
BZ Autres créances | 15 976.00 | | 15 976.00 | 15 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 289.00 | | 330 289.00 | 330 289.00 |
CF Disponibilités | 54 705.00 | | 54 705.00 | 54 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 693.00 | | 477 693.00 | 477 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 147.00 | 276 243.00 | 708 904.00 | 985 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 387.00 | 95 640.00 | | 108 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 661.00 | 12 747.00 | | 19 661.00 |
DL TOTAL (I) | 183 048.00 | 163 387.00 | | 183 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 945.00 | 401 108.00 | | 401 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 071.00 | 7 259.00 | | 4 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 963.00 | 66 301.00 | | 72 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 733.00 | 31 221.00 | | 41 733.00 |
EA Autres dettes | 5 145.00 | 748.00 | | 5 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 857.00 | 506 636.00 | | 525 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 904.00 | 670 023.00 | | 708 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 830 679.00 | | 830 679.00 | 830 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 679.00 | | 830 679.00 | 830 679.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 233.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 519.00 | | | 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 519.00 | | | 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | 172.00 | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | 172.00 | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 390.00 | -172.00 | | 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 613.00 | 1 657.00 | | 2 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 401.00 | 734 653.00 | | 840 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 741.00 | 721 906.00 | | 820 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 661.00 | 12 747.00 | | 19 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 108.00 | | 7 346.00 | 500 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 748.00 | | 7 346.00 | 489 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 010.00 | 54 233.00 | | 222 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 010.00 | 54 233.00 | | 222 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 963.00 | 72 963.00 | | 72 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 549.00 | 15 549.00 | | 15 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 789.00 | 19 789.00 | | 19 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
UX Autres créances clients | 32 496.00 | | | 32 496.00 |
VB T. V. A. | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 108.00 | 401 108.00 | | 401 108.00 |
VI Groupe et associés | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 761.00 | 62 761.00 | | 62 761.00 |
VW T.V.A. | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 857.00 | 525 857.00 | | 525 857.00 |