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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 454.00 | 67 671.00 | 29 783.00 | 97 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 464.00 | 362 645.00 | 68 819.00 | 431 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 411.00 | | 12 411.00 | 12 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 329.00 | 430 316.00 | 111 013.00 | 541 329.00 |
BT Marchandises | 35 704.00 | | 35 704.00 | 35 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 666.00 | | 210 666.00 | 210 666.00 |
BZ Autres créances | 25 257.00 | | 25 257.00 | 25 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 012.00 | | 25 012.00 | 25 012.00 |
CF Disponibilités | 77 532.00 | | 77 532.00 | 77 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 841.00 | | 19 841.00 | 19 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 011.00 | | 394 011.00 | 394 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 340.00 | 430 316.00 | 505 024.00 | 935 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 411.00 | | | 12 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 197 409.00 | 175 260.00 | | 197 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 922.00 | 22 149.00 | | 68 922.00 |
DL TOTAL (I) | 321 331.00 | 252 409.00 | | 321 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 134.00 | 7 043.00 | | 28 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 400.00 | 60 237.00 | | 85 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 227.00 | 62 219.00 | | 69 227.00 |
EA Autres dettes | 932.00 | 31 323.00 | | 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 693.00 | 160 823.00 | | 183 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 024.00 | 413 232.00 | | 505 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 693.00 | 160 823.00 | | 183 693.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 134.00 | | | 28 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 445.00 | | 24 995.00 | 520 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 111.00 | 541 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 111.00 | 528 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 135.00 | | 24 894.00 | 508 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 311.00 | | 101.00 | 12 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 383.00 | 53 044.00 | 4 111.00 | 381 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 383.00 | 53 044.00 | 4 111.00 | 381 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 400.00 | 85 400.00 | | 85 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 982.00 | 21 982.00 | | 21 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 359.00 | 13 359.00 | | 13 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 152.00 | 16 152.00 | | 16 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
UX Autres créances clients | 210 666.00 | 210 666.00 | | 210 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VB T. V. A. | 18 781.00 | 18 781.00 | | 18 781.00 |
VI Groupe et associés | 28 134.00 | 28 134.00 | | 28 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 841.00 | 19 841.00 | | 19 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 175.00 | 268 175.00 | | 268 175.00 |
VW T.V.A. | 16 287.00 | 16 287.00 | | 16 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 693.00 | 183 693.00 | | 183 693.00 |