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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 124.00 | 64 734.00 | 24 390.00 | 89 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 011.00 | 316 649.00 | 102 362.00 | 419 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 311.00 | | 12 311.00 | 12 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 445.00 | 381 383.00 | 139 062.00 | 520 445.00 |
BT Marchandises | 34 838.00 | | 34 838.00 | 34 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 181.00 | | 142 181.00 | 142 181.00 |
BZ Autres créances | 33 426.00 | | 33 426.00 | 33 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 50 182.00 | | 50 182.00 | 50 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 170.00 | | 274 170.00 | 274 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 615.00 | 381 383.00 | 413 232.00 | 794 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 175 260.00 | 128 048.00 | | 175 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 149.00 | 47 213.00 | | 22 149.00 |
DL TOTAL (I) | 252 409.00 | 230 260.00 | | 252 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 151.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 043.00 | 32 932.00 | | 7 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 237.00 | 65 135.00 | | 60 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 219.00 | 38 128.00 | | 62 219.00 |
EA Autres dettes | 31 323.00 | 28 373.00 | | 31 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 823.00 | 175 718.00 | | 160 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 232.00 | 405 978.00 | | 413 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 823.00 | 175 718.00 | | 160 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 151.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 120.00 | | 9 326.00 | 511 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 809.00 | | 9 326.00 | 498 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 311.00 | | | 12 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 397.00 | 52 986.00 | | 328 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 397.00 | 52 986.00 | | 328 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 237.00 | 60 237.00 | | 60 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 937.00 | 26 937.00 | | 26 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 896.00 | 14 896.00 | | 14 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 323.00 | 31 323.00 | | 31 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 311.00 | | 12 311.00 | 12 311.00 |
UX Autres créances clients | 142 181.00 | 142 181.00 | | 142 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 14 549.00 | 14 549.00 | | 14 549.00 |
VI Groupe et associés | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 572.00 | 16 572.00 | | 16 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 460.00 | 179 149.00 | 12 311.00 | 191 460.00 |
VW T.V.A. | 19 195.00 | 19 195.00 | | 19 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 823.00 | 160 823.00 | | 160 823.00 |