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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 133.00 | 75 212.00 | 40 921.00 | 116 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 314.00 | 405 192.00 | 28 122.00 | 433 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 573.00 | 480 405.00 | 82 168.00 | 562 573.00 |
BT Marchandises | 38 743.00 | | 38 743.00 | 38 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 420.00 | | 182 420.00 | 182 420.00 |
BZ Autres créances | 34 840.00 | | 34 840.00 | 34 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 012.00 | | 25 012.00 | 25 012.00 |
CF Disponibilités | 190 287.00 | | 190 287.00 | 190 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 408.00 | | 7 408.00 | 7 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 711.00 | | 478 711.00 | 478 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 283.00 | 480 405.00 | 560 879.00 | 1 041 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 411.00 | | | 12 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 266 331.00 | 197 409.00 | | 266 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 228.00 | 68 922.00 | | 41 228.00 |
DL TOTAL (I) | 362 559.00 | 321 331.00 | | 362 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 364.00 | 28 134.00 | | 29 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 016.00 | 85 400.00 | | 104 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 633.00 | 69 227.00 | | 61 633.00 |
EA Autres dettes | 1 712.00 | 932.00 | | 1 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 319.00 | 183 693.00 | | 198 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 879.00 | 505 024.00 | | 560 879.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 364.00 | | | 29 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 329.00 | | 21 243.00 | 541 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 918.00 | | 20 529.00 | 528 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 411.00 | | 714.00 | 12 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 316.00 | 50 088.00 | | 430 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 316.00 | 50 088.00 | | 430 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 016.00 | 104 016.00 | | 104 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 630.00 | 23 630.00 | | 23 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
UX Autres créances clients | 182 420.00 | 182 420.00 | | 182 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VB T. V. A. | 15 138.00 | 15 138.00 | | 15 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VI Groupe et associés | 29 364.00 | 29 364.00 | | 29 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 794.00 | 224 668.00 | 13 125.00 | 237 794.00 |
VW T.V.A. | 24 547.00 | 24 547.00 | | 24 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 319.00 | 198 319.00 | | 198 319.00 |