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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 571.00 | 57 916.00 | 24 655.00 | 82 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 238.00 | 270 481.00 | 145 757.00 | 416 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 311.00 | | 12 311.00 | 12 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 120.00 | 328 397.00 | 182 723.00 | 511 120.00 |
BT Marchandises | 39 912.00 | | 39 912.00 | 39 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 594.00 | | 71 594.00 | 71 594.00 |
BZ Autres créances | 10 384.00 | | 10 384.00 | 10 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 93 664.00 | | 93 664.00 | 93 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 255.00 | | 223 255.00 | 223 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 375.00 | 328 397.00 | 405 978.00 | 734 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 311.00 | | | 12 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 128 048.00 | 108 387.00 | | 128 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 213.00 | 19 661.00 | | 47 213.00 |
DL TOTAL (I) | 230 260.00 | 183 048.00 | | 230 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 151.00 | 401 945.00 | | 11 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 932.00 | 4 071.00 | | 32 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 135.00 | 72 963.00 | | 65 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 128.00 | 41 733.00 | | 38 128.00 |
EA Autres dettes | 28 373.00 | 5 145.00 | | 28 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 718.00 | 525 857.00 | | 175 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 978.00 | 708 904.00 | | 405 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 718.00 | 525 857.00 | | 175 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 151.00 | 837.00 | | 11 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 777 555.00 | | 777 555.00 | 777 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 555.00 | | 777 555.00 | 777 555.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 154.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 519.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 519.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 583.00 | 129.00 | | 1 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 583.00 | 129.00 | | 1 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 583.00 | 390.00 | | -1 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 922.00 | 2 613.00 | | 8 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 031.00 | 840 401.00 | | 787 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 819.00 | 820 741.00 | | 739 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 213.00 | 19 661.00 | | 47 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 454.00 | | 3 666.00 | 507 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 094.00 | | 1 715.00 | 497 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 359.00 | | 1 951.00 | 10 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 243.00 | 52 154.00 | | 276 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 243.00 | 52 154.00 | | 276 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 135.00 | 65 135.00 | | 65 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 205.00 | 18 205.00 | | 18 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 373.00 | 28 373.00 | | 28 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
UX Autres créances clients | 71 594.00 | | | 71 594.00 |
VB T. V. A. | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
VI Groupe et associés | 32 932.00 | 32 932.00 | | 32 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 990.00 | 101 990.00 | | 101 990.00 |
VW T.V.A. | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 718.00 | 175 718.00 | | 175 718.00 |