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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 362.00 | 86 683.00 | 59 679.00 | 146 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 961.00 | 421 376.00 | 26 584.00 | 447 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 448.00 | 508 059.00 | 99 388.00 | 607 448.00 |
BT Marchandises | 37 534.00 | | 37 534.00 | 37 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 852.00 | | 203 852.00 | 203 852.00 |
BZ Autres créances | 21 470.00 | | 21 470.00 | 21 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 467.00 | | 206 467.00 | 206 467.00 |
CF Disponibilités | 174 217.00 | | 174 217.00 | 174 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 134.00 | | 9 134.00 | 9 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 674.00 | | 652 674.00 | 652 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 122.00 | 508 059.00 | 752 063.00 | 1 260 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 307 559.00 | 266 331.00 | | 307 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 570.00 | 41 228.00 | | 122 570.00 |
DL TOTAL (I) | 485 130.00 | 362 559.00 | | 485 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 342.00 | 1 594.00 | | 37 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 386.00 | 29 364.00 | | 29 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 739.00 | 104 016.00 | | 95 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 707.00 | 61 633.00 | | 98 707.00 |
EA Autres dettes | 5 759.00 | 1 712.00 | | 5 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 933.00 | 198 319.00 | | 266 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 063.00 | 560 879.00 | | 752 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 366.00 | 198 319.00 | | 250 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 594.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 573.00 | | 44 875.00 | 562 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 594 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 447.00 | | 44 875.00 | 549 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 405.00 | 27 655.00 | | 480 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 405.00 | 27 655.00 | | 480 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 739.00 | 95 739.00 | | 95 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 293.00 | 32 293.00 | | 32 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 857.00 | 16 857.00 | | 16 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 952.00 | 22 952.00 | | 22 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
UX Autres créances clients | 203 852.00 | 203 852.00 | | 203 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VB T. V. A. | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 342.00 | 20 775.00 | 16 567.00 | 37 342.00 |
VI Groupe et associés | 29 386.00 | 29 386.00 | | 29 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 135.00 | | | 46 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 582.00 | 234 456.00 | 13 125.00 | 247 582.00 |
VW T.V.A. | 25 314.00 | 25 314.00 | | 25 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 933.00 | 250 366.00 | 16 567.00 | 266 933.00 |