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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 127.00 | 27 755.00 | 36 371.00 | 64 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 426.00 | | 12 426.00 | 12 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 552.00 | 27 755.00 | 48 797.00 | 76 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 434.00 | 12 126.00 | 445 308.00 | 457 434.00 |
BZ Autres créances | 61 005.00 | | 61 005.00 | 61 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 900.00 | | 108 900.00 | 108 900.00 |
CF Disponibilités | 661 447.00 | | 661 447.00 | 661 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 874.00 | 12 126.00 | 1 282 748.00 | 1 294 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 426.00 | 39 881.00 | 1 331 545.00 | 1 371 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 129.00 | 138 129.00 | | 138 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
DG Autres réserves | 236 441.00 | 201 004.00 | | 236 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 885.00 | 35 437.00 | | 87 885.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DL TOTAL (I) | 476 983.00 | 389 097.00 | | 476 983.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 8 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 8 000.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 490.00 | 224 824.00 | | 460 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 913.00 | 43 033.00 | | 24 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 678.00 | 99 710.00 | | 51 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 383.00 | 299 601.00 | | 297 383.00 |
EA Autres dettes | 1 216.00 | 1.00 | | 1 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 882.00 | 2 995.00 | | 2 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 562.00 | 670 164.00 | | 838 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 545.00 | 1 067 262.00 | | 1 331 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 537.00 | 670 164.00 | | 430 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 407 790.00 | | 1 407 790.00 | 1 407 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 407 790.00 | | 1 407 790.00 | 1 407 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 431 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 325.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 823.00 | 2 106.00 | | 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 850.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 658.00 | 25 054.00 | | 6 658.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 658.00 | 33 054.00 | | 14 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 658.00 | -27 204.00 | | -14 658.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 609.00 | 28 615.00 | | 28 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 507.00 | 3 395.00 | | 20 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 432 307.00 | 1 179 010.00 | | 1 432 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 422.00 | 1 143 572.00 | | 1 344 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 885.00 | 35 437.00 | | 87 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 722.00 | | 21 550.00 | 55 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 719.00 | 12 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720.00 | 76 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 577.00 | | 21 550.00 | 42 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 145.00 | | | 13 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 361.00 | 10 394.00 | | 17 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 361.00 | 10 394.00 | | 17 361.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 338.00 | 10 325.00 | 22 537.00 | 24 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 338.00 | 10 325.00 | 22 537.00 | 24 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 338.00 | 18 325.00 | 22 537.00 | 32 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 325.00 | 22 537.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 678.00 | 51 678.00 | | 51 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 843.00 | 127 843.00 | | 127 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 533.00 | 90 533.00 | | 90 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 426.00 | | | 12 426.00 |
UX Autres créances clients | 457 434.00 | | | 457 434.00 |
VB T. V. A. | 23 588.00 | | | 23 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 490.00 | 52 465.00 | 286 981.00 | 460 490.00 |
VI Groupe et associés | 24 913.00 | 24 913.00 | | 24 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 824.00 | | | 64 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
VP Divers | 27 708.00 | | | 27 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 952.00 | 524 526.00 | 12 426.00 | 536 952.00 |
VW T.V.A. | 75 857.00 | 75 857.00 | | 75 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 562.00 | 430 537.00 | 286 981.00 | 838 562.00 |