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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 772.00 | 23 306.00 | 103 467.00 | 126 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 643.00 | 81 859.00 | 17 784.00 | 99 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 979.00 | | 17 979.00 | 17 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 393.00 | 105 165.00 | 139 229.00 | 244 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829 379.00 | 41 409.00 | 787 970.00 | 829 379.00 |
BZ Autres créances | 105 276.00 | | 105 276.00 | 105 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 900.00 | | 108 900.00 | 108 900.00 |
CF Disponibilités | 1 203 901.00 | | 1 203 901.00 | 1 203 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 678.00 | | 19 678.00 | 19 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 267 134.00 | 41 409.00 | 2 225 725.00 | 2 267 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 511 527.00 | 146 574.00 | 2 364 954.00 | 2 511 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 129.00 | 138 129.00 | | 138 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
DG Autres réserves | 349 595.00 | 340 316.00 | | 349 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 608.00 | 9 280.00 | | 40 608.00 |
DL TOTAL (I) | 542 793.00 | 502 184.00 | | 542 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 802.00 | 957 292.00 | | 771 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 872.00 | 526 546.00 | | 278 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749 637.00 | 621 304.00 | | 749 637.00 |
EA Autres dettes | 2 530.00 | 2 002.00 | | 2 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 320.00 | 59 994.00 | | 19 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 822 161.00 | 2 167 138.00 | | 1 822 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 954.00 | 2 669 322.00 | | 2 364 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 262 568.00 | 1 431 056.00 | | 1 262 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 708 076.00 | | 2 708 076.00 | 2 708 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 708 076.00 | | 2 708 076.00 | 2 708 076.00 |
FN Production immobilisée | | | 46 551.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 771 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 597 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 640 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 196.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 821.00 | 10 083.00 | | 821.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 821.00 | 34 083.00 | | 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 267.00 | 24 758.00 | | 4 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 267.00 | 25 308.00 | | 4 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 446.00 | 8 775.00 | | -3 446.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 967.00 | 84 786.00 | | 92 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 182.00 | -7 701.00 | | -12 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 772 124.00 | 2 664 858.00 | | 2 772 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 731 515.00 | 2 655 578.00 | | 2 731 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 608.00 | 9 280.00 | | 40 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 133.00 | | 54 026.00 | 194 133.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 266.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 266.00 | 17 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | 2 266.00 | 244 393.00 | 1 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 126 772.00 | 1 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 721.00 | | 46 551.00 | 81 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 168.00 | | 7 475.00 | 92 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 244.00 | | | 20 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 316.00 | 18 849.00 | | 86 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 778.00 | 7 528.00 | | 15 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 539.00 | 11 321.00 | | 70 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 409.00 | | | 41 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 409.00 | | | 41 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 409.00 | | | 41 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 872.00 | 278 872.00 | | 278 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 277.00 | 282 277.00 | | 282 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 707.00 | 257 707.00 | | 257 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 320.00 | 19 320.00 | | 19 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 979.00 | | 17 979.00 | 17 979.00 |
UX Autres créances clients | 829 379.00 | 829 379.00 | | 829 379.00 |
VB T. V. A. | 68 471.00 | 68 471.00 | | 68 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 771 802.00 | 212 208.00 | 484 593.00 | 771 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 491.00 | | | 230 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 265.00 | 21 265.00 | | 21 265.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VP Divers | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 873.00 | 17 873.00 | | 17 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 678.00 | 19 678.00 | | 19 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 311.00 | 954 333.00 | 17 979.00 | 972 311.00 |
VW T.V.A. | 191 779.00 | 191 779.00 | | 191 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 822 161.00 | 1 262 568.00 | 484 593.00 | 1 822 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 008.00 | 26 859.00 | | 39 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 960.00 | 5 786.00 | | 4 960.00 |
ST Autres comptes | 168 856.00 | 197 478.00 | | 168 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 366.00 | 78 293.00 | | 96 366.00 |
YT Sous‐traitance | 117 029.00 | 511 280.00 | | 117 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 376.00 | 3 212.00 | | 2 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 384.00 | 30 071.00 | | 41 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 549 454.00 | 477 360.00 | | 549 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 160.00 | 94 451.00 | | 91 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 387 212.00 | 792 837.00 | | 387 212.00 |