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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 772.00 | 36 697.00 | 90 076.00 | 126 772.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 764.00 | 92 160.00 | 15 604.00 | 107 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 379.00 | | 17 379.00 | 17 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 785.00 | 128 856.00 | 125 929.00 | 254 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 212.00 | 39 860.00 | 756 352.00 | 796 212.00 |
BZ Autres créances | 74 204.00 | | 74 204.00 | 74 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 900.00 | | 108 900.00 | 108 900.00 |
CF Disponibilités | 1 213 690.00 | | 1 213 690.00 | 1 213 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 828.00 | | 111 828.00 | 111 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 304 834.00 | 39 860.00 | 2 264 974.00 | 2 304 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 559 620.00 | 168 716.00 | 2 390 903.00 | 2 559 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 129.00 | 138 129.00 | | 138 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
DG Autres réserves | 390 204.00 | 349 595.00 | | 390 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 661.00 | 40 608.00 | | -133 661.00 |
DL TOTAL (I) | 409 131.00 | 542 793.00 | | 409 131.00 |
DP Provisions pour risques | 36 880.00 | | | 36 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 880.00 | | | 36 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 959 659.00 | 771 802.00 | | 959 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 796.00 | 278 872.00 | | 147 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693 822.00 | 749 637.00 | | 693 822.00 |
EA Autres dettes | 2 435.00 | 2 530.00 | | 2 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 179.00 | 19 320.00 | | 141 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 944 892.00 | 1 822 161.00 | | 1 944 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 903.00 | 2 364 954.00 | | 2 390 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 007.00 | 1 262 568.00 | | 1 117 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 122 141.00 | | 3 122 141.00 | 3 122 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 122 141.00 | | 3 122 141.00 | 3 122 141.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 166 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 943 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 722 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 258.00 | |
GE Autres charges | | | 28 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 175 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 733.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244.00 | 821.00 | | 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 778.00 | 821.00 | | 4 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 267.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 880.00 | | | 36 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 581.00 | 4 267.00 | | 38 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 803.00 | -3 446.00 | | -33 803.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 263.00 | 92 967.00 | | 80 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 875.00 | -12 182.00 | | 2 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 171 726.00 | 2 772 124.00 | | 3 171 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 305 387.00 | 2 731 515.00 | | 3 305 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 661.00 | 40 608.00 | | -133 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 393.00 | | 13 258.00 | 244 393.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 866.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 866.00 | 17 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 866.00 | 254 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 772.00 | | 2 871.00 | 126 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 643.00 | | 8 121.00 | 99 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 979.00 | | 2 266.00 | 17 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 165.00 | 23 691.00 | | 105 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 306.00 | 13 391.00 | | 23 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 859.00 | 10 300.00 | | 81 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 880.00 | | |
6T Sur comptes clients | 41 409.00 | 26 258.00 | 27 807.00 | 41 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 409.00 | 26 258.00 | 27 807.00 | 41 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 409.00 | 63 138.00 | 27 807.00 | 41 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 258.00 | 27 807.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 880.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 796.00 | 147 796.00 | | 147 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 328.00 | 284 328.00 | | 284 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 837.00 | 188 837.00 | | 188 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 179.00 | 141 179.00 | | 141 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 379.00 | | 17 379.00 | 17 379.00 |
UX Autres créances clients | 796 212.00 | 796 212.00 | | 796 212.00 |
VB T. V. A. | 53 938.00 | 53 938.00 | | 53 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 959 659.00 | 131 774.00 | 673 403.00 | 959 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 143.00 | | | 212 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VP Divers | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 874.00 | 20 874.00 | | 20 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 828.00 | 111 828.00 | | 111 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 622.00 | 982 244.00 | 17 379.00 | 999 622.00 |
VW T.V.A. | 199 784.00 | 199 784.00 | | 199 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 944 892.00 | 1 117 007.00 | 673 403.00 | 1 944 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 275.00 | 39 008.00 | | 20 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 484.00 | 4 960.00 | | 4 484.00 |
ST Autres comptes | 246 933.00 | 168 856.00 | | 246 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 759.00 | 96 366.00 | | 99 759.00 |
YT Sous‐traitance | 57 171.00 | 117 029.00 | | 57 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 528.00 | 2 376.00 | | 2 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 803.00 | 41 384.00 | | 22 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 646 557.00 | 549 454.00 | | 646 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 737.00 | 91 160.00 | | 77 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 408 346.00 | 387 212.00 | | 408 346.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |