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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 250.00 | 7 694.00 | 16 556.00 | 24 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 576.00 | 55 559.00 | 28 017.00 | 83 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 594.00 | | 12 594.00 | 12 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 421.00 | 63 254.00 | 57 167.00 | 120 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 183.00 | 28 853.00 | 705 330.00 | 734 183.00 |
BZ Autres créances | 98 788.00 | | 98 788.00 | 98 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 323 900.00 | | 323 900.00 | 323 900.00 |
CF Disponibilités | 688 867.00 | | 688 867.00 | 688 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 771.00 | | 12 771.00 | 12 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 858 510.00 | 28 853.00 | 1 829 657.00 | 1 858 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 931.00 | 92 106.00 | 1 886 824.00 | 1 978 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 594.00 | | | 12 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 129.00 | 138 129.00 | | 138 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
DG Autres réserves | 329 296.00 | 324 327.00 | | 329 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 019.00 | 4 970.00 | | 11 019.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 67.00 | | |
DL TOTAL (I) | 492 905.00 | 481 952.00 | | 492 905.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 846.00 | 653 956.00 | | 546 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 604.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 045.00 | 200 553.00 | | 261 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 365.00 | 450 950.00 | | 515 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 664.00 | 114 039.00 | | 46 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 920.00 | 1 427 102.00 | | 1 369 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 824.00 | 1 933 054.00 | | 1 886 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 695.00 | 880 256.00 | | 962 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 502 313.00 | | 2 502 313.00 | 2 502 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 502 313.00 | | 2 502 313.00 | 2 502 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 518 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 080.00 | |
GE Autres charges | | | 16 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 454 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 326.00 | | | 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67.00 | | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 393.00 | | | 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 009.00 | 8 000.00 | | 8 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 616.00 | -8 000.00 | | -7 616.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 641.00 | 38 786.00 | | 47 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 268.00 | -4 543.00 | | -5 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 520 118.00 | 1 957 147.00 | | 2 520 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 509 099.00 | 1 952 178.00 | | 2 509 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 019.00 | 4 970.00 | | 11 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 830.00 | | 14 591.00 | 105 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 4 250.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 326.00 | | 10 250.00 | 73 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 504.00 | | 91.00 | 12 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 903.00 | 21 351.00 | | 41 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 556.00 | 7 139.00 | | 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 347.00 | 14 212.00 | | 41 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 845.00 | 28 080.00 | 16 072.00 | 16 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 845.00 | 28 080.00 | 16 072.00 | 16 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 845.00 | 28 080.00 | 16 072.00 | 40 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 080.00 | 16 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 045.00 | 261 045.00 | | 261 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 389.00 | 197 389.00 | | 197 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 438.00 | 162 438.00 | | 162 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 664.00 | 46 664.00 | | 46 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 594.00 | 12 594.00 | | 12 594.00 |
UX Autres créances clients | 734 183.00 | 734 183.00 | | 734 183.00 |
VB T. V. A. | 48 075.00 | 48 075.00 | | 48 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 846.00 | 139 621.00 | 407 225.00 | 546 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 110.00 | | | 107 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 147.00 | 41 147.00 | | 41 147.00 |
VP Divers | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 336.00 | 858 336.00 | | 858 336.00 |
VW T.V.A. | 149 248.00 | 149 248.00 | | 149 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 920.00 | 962 695.00 | 407 225.00 | 1 369 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 206.00 | 20 859.00 | | 19 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 348.00 | 5 007.00 | | 1 348.00 |
ST Autres comptes | 179 241.00 | 149 392.00 | | 179 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 241.00 | 65 307.00 | | 61 241.00 |
YT Sous‐traitance | 736 544.00 | 424 018.00 | | 736 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 716.00 | 2 923.00 | | 2 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 922.00 | 23 782.00 | | 21 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 467 081.00 | 414 996.00 | | 467 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 622.00 | 112 951.00 | | 147 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 978 374.00 | 643 724.00 | | 978 374.00 |