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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 556.00 | 19 444.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 326.00 | 41 347.00 | 31 979.00 | 73 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 504.00 | | 12 504.00 | 12 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 830.00 | 41 903.00 | 63 927.00 | 105 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 697.00 | 16 845.00 | 559 852.00 | 576 697.00 |
BZ Autres créances | 111 699.00 | | 111 699.00 | 111 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 423 900.00 | | 423 900.00 | 423 900.00 |
CF Disponibilités | 749 133.00 | | 749 133.00 | 749 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 543.00 | | 24 543.00 | 24 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 885 972.00 | 16 845.00 | 1 869 128.00 | 1 885 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 802.00 | 58 748.00 | 1 933 054.00 | 1 991 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 129.00 | 138 129.00 | | 138 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
DG Autres réserves | 324 327.00 | 236 441.00 | | 324 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 970.00 | 87 885.00 | | 4 970.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DL TOTAL (I) | 481 952.00 | 476 983.00 | | 481 952.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 16 000.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 16 000.00 | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 956.00 | 460 490.00 | | 653 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 604.00 | 24 913.00 | | 7 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 553.00 | 51 678.00 | | 200 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 950.00 | 297 383.00 | | 450 950.00 |
EA Autres dettes | | 1 216.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 039.00 | 2 882.00 | | 114 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 102.00 | 838 562.00 | | 1 427 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 054.00 | 1 331 545.00 | | 1 933 054.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 955 744.00 | | 1 955 744.00 | 1 955 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 955 744.00 | | 1 955 744.00 | 1 955 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 955 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 863 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 719.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 905 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 658.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | 14 658.00 | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 000.00 | -14 658.00 | | -8 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 786.00 | 28 609.00 | | 38 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 543.00 | 20 507.00 | | -4 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 957 147.00 | 1 432 307.00 | | 1 957 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 952 178.00 | 1 344 422.00 | | 1 952 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 970.00 | 87 885.00 | | 4 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 552.00 | | 29 277.00 | 76 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 127.00 | | 9 199.00 | 64 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 426.00 | | 78.00 | 12 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 755.00 | 14 147.00 | | 27 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 556.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 755.00 | 13 592.00 | | 27 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | 8 000.00 | | 16 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 126.00 | 4 719.00 | | 12 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 126.00 | 4 719.00 | | 12 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 126.00 | 12 719.00 | | 28 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 719.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 553.00 | 200 553.00 | | 200 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 258.00 | 191 258.00 | | 191 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 876.00 | 147 876.00 | | 147 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 039.00 | 114 039.00 | | 114 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 504.00 | | 12 504.00 | 12 504.00 |
UX Autres créances clients | 576 697.00 | 576 697.00 | | 576 697.00 |
VB T. V. A. | 33 502.00 | 33 502.00 | | 33 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 956.00 | 107 110.00 | 501 290.00 | 653 956.00 |
VI Groupe et associés | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 534.00 | | | 106 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 799.00 | 53 799.00 | | 53 799.00 |
VP Divers | 23 196.00 | 23 196.00 | | 23 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 543.00 | 24 543.00 | | 24 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 443.00 | 712 939.00 | 12 504.00 | 725 443.00 |
VW T.V.A. | 105 113.00 | 105 113.00 | | 105 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 102.00 | 880 256.00 | 501 290.00 | 1 427 102.00 |