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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 221.00 | 15 778.00 | 64 443.00 | 80 221.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 168.00 | 70 539.00 | 21 630.00 | 92 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 244.00 | | 20 244.00 | 20 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 133.00 | 86 316.00 | 107 817.00 | 194 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 675.00 | 41 409.00 | 968 267.00 | 1 009 675.00 |
BZ Autres créances | 106 387.00 | | 106 387.00 | 106 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 900.00 | | 108 900.00 | 108 900.00 |
CF Disponibilités | 1 366 945.00 | | 1 366 945.00 | 1 366 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 006.00 | | 11 006.00 | 11 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 602 914.00 | 41 409.00 | 2 561 505.00 | 2 602 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 797 047.00 | 127 725.00 | 2 669 322.00 | 2 797 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 244.00 | | | 20 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 129.00 | 138 129.00 | | 138 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
DG Autres réserves | 340 316.00 | 329 296.00 | | 340 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 280.00 | 11 019.00 | | 9 280.00 |
DL TOTAL (I) | 502 184.00 | 492 905.00 | | 502 184.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 957 292.00 | 546 846.00 | | 957 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 546.00 | 261 045.00 | | 526 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 304.00 | 515 365.00 | | 621 304.00 |
EA Autres dettes | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 994.00 | 46 664.00 | | 59 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 167 138.00 | 1 369 920.00 | | 2 167 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 669 322.00 | 1 886 824.00 | | 2 669 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 431 056.00 | 962 695.00 | | 1 431 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 554 274.00 | | 2 554 274.00 | 2 554 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 554 274.00 | | 2 554 274.00 | 2 554 274.00 |
FN Production immobilisée | | | 55 971.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 629 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 239 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 556.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 548 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 083.00 | 326.00 | | 10 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 67.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 083.00 | 393.00 | | 34 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 758.00 | 8 009.00 | | 24 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550.00 | | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 308.00 | 8 009.00 | | 25 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 775.00 | -7 616.00 | | 8 775.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 786.00 | 47 641.00 | | 84 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 701.00 | -5 268.00 | | -7 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 664 858.00 | 2 520 118.00 | | 2 664 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 655 578.00 | 2 509 099.00 | | 2 655 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 280.00 | 11 019.00 | | 9 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 421.00 | | 74 295.00 | 120 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 582.00 | 194 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 582.00 | 92 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 250.00 | | 57 471.00 | 24 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 576.00 | | 9 174.00 | 83 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 594.00 | | 7 650.00 | 12 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 254.00 | 23 095.00 | 32.00 | 63 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 694.00 | 8 083.00 | | 7 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 559.00 | 15 012.00 | 32.00 | 55 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
6T Sur comptes clients | 28 853.00 | 12 556.00 | | 28 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 853.00 | 12 556.00 | | 28 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 853.00 | 12 556.00 | 24 000.00 | 52 853.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 546.00 | 526 546.00 | | 526 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 324.00 | 242 324.00 | | 242 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 179.00 | 131 179.00 | | 131 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 994.00 | 59 994.00 | | 59 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 244.00 | 20 244.00 | | 20 244.00 |
UX Autres créances clients | 1 009 675.00 | 1 009 675.00 | | 1 009 675.00 |
VB T. V. A. | 87 608.00 | 87 608.00 | | 87 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 957 292.00 | 221 211.00 | 601 082.00 | 957 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 553.00 | | | 189 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
VP Divers | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 313.00 | 1 147 313.00 | | 1 147 313.00 |
VW T.V.A. | 234 553.00 | 234 553.00 | | 234 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 167 138.00 | 1 431 056.00 | 601 082.00 | 2 167 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 859.00 | 19 206.00 | | 26 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 786.00 | 1 348.00 | | 5 786.00 |
ST Autres comptes | 197 478.00 | 179 241.00 | | 197 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 293.00 | 61 241.00 | | 78 293.00 |
YT Sous‐traitance | 511 280.00 | 736 544.00 | | 511 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 212.00 | 2 716.00 | | 3 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 071.00 | 21 922.00 | | 30 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 477 360.00 | 467 081.00 | | 477 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 451.00 | 147 622.00 | | 94 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 792 837.00 | 978 374.00 | | 792 837.00 |