| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 693.00 | 45 574.00 | 1 119.00 | 46 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 737 752.00 | 1 004 853.00 | 732 899.00 | 1 737 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 327.00 | 204 435.00 | 459 893.00 | 664 327.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 44 003.00 | | 44 003.00 | 44 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 619 479.00 | 1 254 861.00 | 1 364 618.00 | 2 619 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 288.00 | | 10 288.00 | 10 288.00 |
BT Marchandises | 1 406 832.00 | | 1 406 832.00 | 1 406 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 569.00 | 8 923.00 | 142 646.00 | 151 569.00 |
BZ Autres créances | 220 029.00 | | 220 029.00 | 220 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 457 535.00 | | 457 535.00 | 457 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 102.00 | | 34 102.00 | 34 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 480 354.00 | 8 923.00 | 2 471 431.00 | 2 480 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 099 833.00 | 1 263 785.00 | 3 836 049.00 | 5 099 833.00 |
CU Autres participations | 126 704.00 | | 126 704.00 | 126 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 362.00 | 380 689.00 | | 289 362.00 |
DL TOTAL (I) | 344 393.00 | 435 720.00 | | 344 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 378 913.00 | 494.00 | | 1 378 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 975.00 | 88 367.00 | | 17 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 562 880.00 | 1 509 549.00 | | 1 562 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 453.00 | 695 449.00 | | 528 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 138 904.00 | | |
EA Autres dettes | 3 436.00 | 6 932.00 | | 3 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 491 656.00 | 2 439 694.00 | | 3 491 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 836 049.00 | 2 875 414.00 | | 3 836 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 371 235.00 | 2 439 694.00 | | 2 371 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 683 395.00 | | 18 683 395.00 | 18 683 395.00 |
FG Production vendue services | 245 124.00 | | 245 124.00 | 245 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 928 519.00 | | 18 928 519.00 | 18 928 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 018 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 363 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -197 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 180 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 363 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 538 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 664.00 | 75 071.00 | | 85 664.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 597.00 | 72 223.00 | | 27 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 445.00 | 44 532.00 | | 37 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 042.00 | 116 755.00 | | 65 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 418.00 | 61 691.00 | | 97 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 245.00 | 44 532.00 | | 42 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 664.00 | 106 224.00 | | 139 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 622.00 | 10 531.00 | | -74 622.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 972.00 | 81 217.00 | | 45 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 328.00 | 133 239.00 | | 67 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 084 266.00 | 19 092 568.00 | | 19 084 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 794 904.00 | 18 711 879.00 | | 18 794 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 362.00 | 380 689.00 | | 289 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 551 249.00 | | 975 237.00 | 2 551 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 445.00 | 170 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 907 007.00 | 2 619 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 361.00 | 46 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 861 201.00 | 2 402 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 354.00 | | 1 700.00 | 53 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 326 170.00 | | 937 110.00 | 2 326 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 725.00 | | 36 427.00 | 171 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 931 425.00 | 188 267.00 | 864 831.00 | 1 931 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 354.00 | 581.00 | 8 361.00 | 53 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 878 071.00 | 187 686.00 | 856 470.00 | 1 878 071.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 975.00 | 17 975.00 | | 17 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 562 880.00 | 1 562 880.00 | | 1 562 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 568.00 | 239 568.00 | | 239 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 843.00 | 128 843.00 | | 128 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 003.00 | | | 44 003.00 |
UX Autres créances clients | 140 871.00 | | | 140 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 396.00 | | | 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 850.00 | | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
VB T. V. A. | 28 048.00 | | | 28 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 375 000.00 | 186 979.00 | 764 197.00 | 1 375 000.00 |
VI Groupe et associés | 67 600.00 | 67 600.00 | | 67 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 375 000.00 | | | 1 375 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 575.00 | | | 76 575.00 |
VP Divers | 25 911.00 | | | 25 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 057.00 | 139 057.00 | | 139 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 847.00 | | | 155 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 102.00 | | | 34 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 303.00 | 473 299.00 | 44 003.00 | 517 303.00 |
VW T.V.A. | 20 986.00 | 20 986.00 | | 20 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 559 256.00 | 2 371 235.00 | 764 197.00 | 3 559 256.00 |