| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 693.00 | 46 693.00 | | 46 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 769 626.00 | 1 410 436.00 | 359 190.00 | 1 769 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 940.00 | 378 017.00 | 336 923.00 | 714 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 672.00 | | 43 672.00 | 43 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 659 922.00 | 1 835 146.00 | 824 776.00 | 2 659 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 054.00 | | 12 054.00 | 12 054.00 |
BT Marchandises | 1 425 344.00 | | 1 425 344.00 | 1 425 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 042.00 | 14 279.00 | 69 763.00 | 84 042.00 |
BZ Autres créances | 215 412.00 | | 215 412.00 | 215 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 956 437.00 | | 956 437.00 | 956 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 879.00 | | 39 879.00 | 39 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 733 167.00 | 14 279.00 | 2 718 888.00 | 2 733 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 393 089.00 | 1 849 425.00 | 3 543 664.00 | 5 393 089.00 |
CU Autres participations | 84 992.00 | | 84 992.00 | 84 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 280.00 | 20.00 | | 280.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 904.00 | 439 260.00 | | 517 904.00 |
DL TOTAL (I) | 573 194.00 | 494 290.00 | | 573 194.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 303.00 | 1 005 536.00 | | 815 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 846.00 | 71 185.00 | | 203 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 384 832.00 | 1 514 866.00 | | 1 384 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 342.00 | 526 660.00 | | 565 342.00 |
EA Autres dettes | 1 146.00 | 4 694.00 | | 1 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 970 470.00 | 3 122 940.00 | | 2 970 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 543 664.00 | 3 642 231.00 | | 3 543 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 353 124.00 | 2 313 731.00 | | 2 353 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 966 735.00 | | 19 966 735.00 | 19 966 735.00 |
FG Production vendue services | 215 205.00 | | 215 205.00 | 215 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 181 940.00 | | 20 181 940.00 | 20 181 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 284 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 844 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 376 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 460 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 789.00 | |
GE Autres charges | | | 1 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 546 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 738 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 730 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 174.00 | 51 670.00 | | 100 174.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 162.00 | 50 090.00 | | 45 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 361.00 | 42 625.00 | | 361.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 523.00 | 92 715.00 | | 70 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 314.00 | 44 805.00 | | 2 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 361.00 | 44 225.00 | | 361.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 675.00 | 114 029.00 | | 2 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 849.00 | -21 314.00 | | 67 849.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 194.00 | 105 451.00 | | 109 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 931.00 | 122 822.00 | | 170 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 355 407.00 | 20 465 006.00 | | 20 355 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 837 503.00 | 20 025 746.00 | | 19 837 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 904.00 | 439 260.00 | | 517 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 640 055.00 | | 20 229.00 | 2 640 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 361.00 | 128 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 361.00 | 2 659 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 484 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 693.00 | | | 46 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 464 353.00 | | 20 213.00 | 2 464 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 009.00 | | 16.00 | 129 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 652 551.00 | 182 595.00 | | 1 652 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 693.00 | | | 46 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 605 858.00 | 182 595.00 | | 1 605 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 990.00 | 1 789.00 | 500.00 | 12 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 990.00 | 1 789.00 | 500.00 | 12 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 990.00 | 1 789.00 | 25 500.00 | 37 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 789.00 | 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 175.00 | 33 175.00 | | 33 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 384 832.00 | 1 384 832.00 | | 1 384 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 591.00 | 324 591.00 | | 324 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 482.00 | 118 482.00 | | 118 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 672.00 | | 43 672.00 | 43 672.00 |
UX Autres créances clients | 68 770.00 | 68 770.00 | | 68 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 272.00 | 15 272.00 | | 15 272.00 |
VB T. V. A. | 50 085.00 | 50 085.00 | | 50 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 809 209.00 | 191 863.00 | 551 471.00 | 809 209.00 |
VI Groupe et associés | 170 671.00 | 170 671.00 | | 170 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 220.00 | | | 190 220.00 |
VP Divers | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 921.00 | 114 921.00 | | 114 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 112.00 | 159 112.00 | | 159 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 879.00 | 39 879.00 | | 39 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 004.00 | 339 332.00 | 43 672.00 | 383 004.00 |
VW T.V.A. | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 970 470.00 | 2 353 124.00 | 551 471.00 | 2 970 470.00 |