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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 693.00 | 46 693.00 | | 46 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 919 862.00 | 1 671 475.00 | 248 387.00 | 1 919 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 047 043.00 | 515 487.00 | 531 556.00 | 1 047 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 976.00 | | 45 976.00 | 45 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 155 638.00 | 2 233 655.00 | 921 984.00 | 3 155 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 485.00 | | 13 485.00 | 13 485.00 |
BT Marchandises | 1 547 259.00 | 22 943.00 | 1 524 316.00 | 1 547 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 161 770.00 | 1 789.00 | 159 981.00 | 161 770.00 |
BZ Autres créances | 240 892.00 | | 240 892.00 | 240 892.00 |
CF Disponibilités | 633 005.00 | | 633 005.00 | 633 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 470.00 | | 37 470.00 | 37 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 633 880.00 | 24 732.00 | 2 609 149.00 | 2 633 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 789 519.00 | 2 258 387.00 | 3 531 132.00 | 5 789 519.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
CU Autres participations | 96 064.00 | | 96 064.00 | 96 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 243.00 | 490 993.00 | | 460 243.00 |
DJ Subventions d’investissement | 114 298.00 | | | 114 298.00 |
DL TOTAL (I) | 629 831.00 | 546 284.00 | | 629 831.00 |
DP Provisions pour risques | 15 500.00 | 7 000.00 | | 15 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 500.00 | 7 000.00 | | 15 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 615.00 | 813 477.00 | | 670 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 121.00 | 217 555.00 | | 187 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 481 575.00 | 1 454 208.00 | | 1 481 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 783.00 | 552 801.00 | | 539 783.00 |
EA Autres dettes | 6 708.00 | 6 154.00 | | 6 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 885 801.00 | 3 044 195.00 | | 2 885 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 531 132.00 | 3 597 478.00 | | 3 531 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 475 996.00 | 2 460 880.00 | | 2 475 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 468 216.00 | | 21 468 216.00 | 21 468 216.00 |
FG Production vendue services | 335 544.00 | | 335 544.00 | 335 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 803 760.00 | | 21 803 760.00 | 21 803 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 908 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 251 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 598 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 603 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 943.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 262 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 646 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 461.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 61 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 236.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 703 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 407.00 | 76 318.00 | | 92 407.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 312.00 | 40 200.00 | | 17 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 589.00 | 40 200.00 | | 19 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 564.00 | 64 301.00 | | 12 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 564.00 | 64 301.00 | | 12 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 026.00 | -24 101.00 | | 7 026.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 529.00 | 109 899.00 | | 113 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 424.00 | 171 576.00 | | 136 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 991 808.00 | 20 481 464.00 | | 21 991 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 531 565.00 | 19 990 471.00 | | 21 531 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 243.00 | 490 993.00 | | 460 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 921 064.00 | | 234 574.00 | 2 921 064.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 693.00 | | | 46 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 745 315.00 | | 221 590.00 | 2 745 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 056.00 | | 12 984.00 | 129 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 014 758.00 | 218 897.00 | | 2 014 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 693.00 | | | 46 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 968 065.00 | 218 897.00 | | 1 968 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | 15 500.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | 15 500.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 800.00 | 50 800.00 | | 50 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 481 575.00 | 1 481 575.00 | | 1 481 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 331.00 | 287 331.00 | | 287 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 409.00 | 130 409.00 | | 130 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 976.00 | | 45 976.00 | 45 976.00 |
UX Autres créances clients | 159 636.00 | 159 636.00 | | 159 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
VB T. V. A. | 61 255.00 | 61 255.00 | | 61 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 442.00 | 256 637.00 | 409 805.00 | 666 442.00 |
VI Groupe et associés | 136 321.00 | 136 321.00 | | 136 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 769.00 | | | 248 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 076.00 | 117 076.00 | | 117 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 615.00 | 179 615.00 | | 179 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 470.00 | 37 470.00 | | 37 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 107.00 | 437 997.00 | 48 110.00 | 486 107.00 |
VW T.V.A. | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 885 801.00 | 2 475 996.00 | 409 805.00 | 2 885 801.00 |