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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 693.00 | 46 693.00 | | 46 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 762 173.00 | 1 158 736.00 | 603 436.00 | 1 762 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 827.00 | 259 865.00 | 435 963.00 | 695 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 681.00 | | 45 681.00 | 45 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 677 079.00 | 1 465 294.00 | 1 211 785.00 | 2 677 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 335.00 | | 11 335.00 | 11 335.00 |
BT Marchandises | 1 456 410.00 | | 1 456 410.00 | 1 456 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 427.00 | 7 388.00 | 133 039.00 | 140 427.00 |
BZ Autres créances | 274 240.00 | | 274 240.00 | 274 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 541 638.00 | | 541 638.00 | 541 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 292.00 | | 36 292.00 | 36 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 610 342.00 | 7 388.00 | 2 602 954.00 | 2 610 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 287 421.00 | 1 472 682.00 | 3 814 739.00 | 5 287 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 601.00 | | | 44 601.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
CU Autres participations | 126 704.00 | | 126 704.00 | 126 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 423.00 | 289 362.00 | | 418 423.00 |
DL TOTAL (I) | 473 453.00 | 344 393.00 | | 473 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 194 383.00 | 1 378 913.00 | | 1 194 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 934.00 | 17 975.00 | | 64 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 535 663.00 | 1 562 880.00 | | 1 535 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 778.00 | 528 453.00 | | 538 778.00 |
EA Autres dettes | 7 528.00 | 3 436.00 | | 7 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 341 286.00 | 3 491 656.00 | | 3 341 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 814 739.00 | 3 836 049.00 | | 3 814 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 341 857.00 | 2 371 235.00 | | 2 341 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 424 845.00 | | 19 424 845.00 | 19 424 845.00 |
FG Production vendue services | 222 469.00 | | 222 469.00 | 222 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 647 315.00 | | 19 647 315.00 | 19 647 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 716 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 612 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 227 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 394 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 118.00 | |
GE Autres charges | | | 4 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 058 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 658 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 640 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 180.00 | 85 664.00 | | 64 180.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 36.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 675.00 | 27 597.00 | | 26 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 796.00 | 37 445.00 | | 7 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 471.00 | 65 042.00 | | 34 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 558.00 | 97 418.00 | | 27 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 796.00 | 42 245.00 | | 7 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 354.00 | 139 664.00 | | 35 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -883.00 | -74 622.00 | | -883.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 459.00 | 45 972.00 | | 87 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 203.00 | 67 328.00 | | 134 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 751 468.00 | 19 084 266.00 | | 19 751 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 333 045.00 | 18 794 904.00 | | 19 333 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 423.00 | 289 362.00 | | 418 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 619 480.00 | | 65 395.00 | 2 619 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 796.00 | 172 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 796.00 | 2 677 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 458 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 693.00 | | | 46 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 402 080.00 | | 55 920.00 | 2 402 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 707.00 | | 9 475.00 | 170 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 254 861.00 | 210 433.00 | | 1 254 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 574.00 | 1 119.00 | | 45 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209 287.00 | 209 314.00 | | 1 209 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 923.00 | 1 118.00 | 2 653.00 | 8 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 923.00 | 1 118.00 | 2 653.00 | 8 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 923.00 | 1 118.00 | 2 653.00 | 8 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 118.00 | 2 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 275.00 | 20 275.00 | | 20 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 535 663.00 | 1 535 663.00 | | 1 535 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 906.00 | 267 906.00 | | 267 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 392.00 | 136 392.00 | | 136 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 681.00 | 44 601.00 | | 45 681.00 |
UX Autres créances clients | 131 572.00 | | | 131 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 913.00 | | | 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
VB T. V. A. | 70 242.00 | | | 70 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 188 021.00 | 188 592.00 | 770 802.00 | 1 188 021.00 |
VI Groupe et associés | 44 659.00 | 44 659.00 | | 44 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 979.00 | | | 186 979.00 |
VP Divers | 22 186.00 | | | 22 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 704.00 | 113 704.00 | | 113 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 898.00 | | | 180 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 292.00 | | | 36 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 640.00 | 486 705.00 | 9 935.00 | 496 640.00 |
VW T.V.A. | 20 776.00 | 20 776.00 | | 20 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 341 286.00 | 2 341 857.00 | 770 802.00 | 3 341 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |