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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 693.00 | 46 693.00 | | 46 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 868 788.00 | 1 531 496.00 | 337 292.00 | 1 868 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876 528.00 | 436 569.00 | 439 959.00 | 876 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 744.00 | | 43 744.00 | 43 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 921 064.00 | 2 014 758.00 | 906 306.00 | 2 921 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 688.00 | | 10 688.00 | 10 688.00 |
BT Marchandises | 1 440 530.00 | | 1 440 530.00 | 1 440 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 257.00 | 2 652.00 | 109 604.00 | 112 257.00 |
BZ Autres créances | 367 976.00 | 61 775.00 | 306 201.00 | 367 976.00 |
CF Disponibilités | 773 960.00 | | 773 960.00 | 773 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 189.00 | | 38 189.00 | 38 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 755 600.00 | 64 427.00 | 2 691 172.00 | 2 755 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 676 664.00 | 2 079 186.00 | 3 597 478.00 | 5 676 664.00 |
CU Autres participations | 85 312.00 | | 85 312.00 | 85 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 993.00 | 517 904.00 | | 490 993.00 |
DL TOTAL (I) | 546 284.00 | 573 194.00 | | 546 284.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 477.00 | 815 303.00 | | 813 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 555.00 | 203 846.00 | | 217 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 454 208.00 | 1 384 832.00 | | 1 454 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 801.00 | 565 342.00 | | 552 801.00 |
EA Autres dettes | 6 154.00 | 1 146.00 | | 6 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 044 195.00 | 2 970 470.00 | | 3 044 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 597 478.00 | 3 543 664.00 | | 3 597 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 460 880.00 | 2 353 124.00 | | 2 460 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 104 065.00 | | 20 104 065.00 | 20 104 065.00 |
FG Production vendue services | 233 288.00 | | 233 288.00 | 233 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 337 353.00 | | 20 337 353.00 | 20 337 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 438 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 768 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 463 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 521 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 947.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 576 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 861 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 196.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 796 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 318.00 | 100 174.00 | | 76 318.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 200.00 | 45 162.00 | | 40 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 361.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 200.00 | 70 523.00 | | 40 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 301.00 | 2 314.00 | | 64 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 361.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 301.00 | 2 675.00 | | 64 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 101.00 | 67 849.00 | | -24 101.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 899.00 | 109 194.00 | | 109 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 576.00 | 170 931.00 | | 171 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 481 464.00 | 20 355 407.00 | | 20 481 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 990 471.00 | 19 837 503.00 | | 19 990 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 993.00 | 517 904.00 | | 490 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 835 146.00 | 180 739.00 | 1 127.00 | 1 835 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 693.00 | | | 46 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 788 453.00 | 180 739.00 | 1 127.00 | 1 788 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 279.00 | 947.00 | 12 573.00 | 14 279.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 61 775.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 279.00 | 62 722.00 | 12 573.00 | 14 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 279.00 | 69 722.00 | 12 573.00 | 14 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 947.00 | 12 573.00 | |
UG ‐ Financières | | 61 775.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 875.00 | 45 875.00 | | 45 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 454 208.00 | 1 454 208.00 | | 1 454 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 427.00 | 315 427.00 | | 315 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 647.00 | 122 647.00 | | 122 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 744.00 | | 43 744.00 | 43 744.00 |
UX Autres créances clients | 109 086.00 | 109 086.00 | | 109 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VB T. V. A. | 93 725.00 | 93 725.00 | | 93 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 748.00 | 218 434.00 | 561 204.00 | 801 748.00 |
VI Groupe et associés | 171 680.00 | 171 680.00 | | 171 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 537.00 | | | 186 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 998.00 | | | 193 998.00 |
VP Divers | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 342.00 | 107 342.00 | | 107 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 818.00 | 267 818.00 | | 267 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 189.00 | 38 189.00 | | 38 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 165.00 | 518 421.00 | 43 744.00 | 562 165.00 |
VW T.V.A. | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 044 195.00 | 2 460 880.00 | 561 204.00 | 3 044 195.00 |