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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 693.00 | 46 693.00 | | 46 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 765 413.00 | 1 286 679.00 | 478 734.00 | 1 765 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 940.00 | 319 179.00 | 379 761.00 | 698 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 857.00 | | 43 857.00 | 43 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 640 055.00 | 1 652 551.00 | 987 504.00 | 2 640 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 797.00 | | 9 797.00 | 9 797.00 |
BT Marchandises | 1 455 802.00 | | 1 455 802.00 | 1 455 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 348.00 | 12 990.00 | 123 358.00 | 136 348.00 |
BZ Autres créances | 215 383.00 | | 215 383.00 | 215 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 716 587.00 | | 716 587.00 | 716 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 801.00 | | 33 801.00 | 33 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 667 717.00 | 12 990.00 | 2 654 727.00 | 2 667 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 307 772.00 | 1 665 541.00 | 3 642 231.00 | 5 307 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 777.00 | | | 42 777.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 579.00 | | | 15 579.00 |
CU Autres participations | 85 152.00 | | 85 152.00 | 85 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 260.00 | 418 423.00 | | 439 260.00 |
DL TOTAL (I) | 494 290.00 | 473 453.00 | | 494 290.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 536.00 | 1 194 383.00 | | 1 005 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 185.00 | 64 934.00 | | 71 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 514 866.00 | 1 535 663.00 | | 1 514 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 660.00 | 538 778.00 | | 526 660.00 |
EA Autres dettes | 4 694.00 | 7 528.00 | | 4 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 122 940.00 | 3 341 286.00 | | 3 122 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 642 231.00 | 3 814 739.00 | | 3 642 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 313 731.00 | 2 341 857.00 | | 2 313 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 030 062.00 | | 20 030 062.00 | 20 030 062.00 |
FG Production vendue services | 288 331.00 | | 288 331.00 | 288 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 318 393.00 | | 20 318 393.00 | 20 318 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 372 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 143 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 241 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 430 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 602.00 | |
GE Autres charges | | | 12 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 673 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 699 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 688 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 670.00 | 64 180.00 | | 51 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 090.00 | 26 675.00 | | 50 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 625.00 | 7 796.00 | | 42 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 715.00 | 34 471.00 | | 92 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 805.00 | 27 558.00 | | 44 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 225.00 | 7 796.00 | | 44 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 029.00 | 35 354.00 | | 114 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 314.00 | -883.00 | | -21 314.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 451.00 | 87 459.00 | | 105 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 822.00 | 134 203.00 | | 122 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 465 006.00 | 19 751 468.00 | | 20 465 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 025 746.00 | 19 333 045.00 | | 20 025 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 260.00 | 418 423.00 | | 439 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 677 079.00 | | 7 201.00 | 2 677 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 225.00 | 129 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 225.00 | 2 640 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 464 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 693.00 | | | 46 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 458 000.00 | | 6 353.00 | 2 458 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 385.00 | | 848.00 | 172 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 465 294.00 | 187 257.00 | | 1 465 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 693.00 | | | 46 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 418 601.00 | 187 257.00 | | 1 418 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 388.00 | 5 602.00 | | 7 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 388.00 | 5 602.00 | | 7 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 388.00 | 30 602.00 | | 7 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 025.00 | 26 025.00 | | 26 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 514 866.00 | 1 514 866.00 | | 1 514 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 041.00 | 257 041.00 | | 257 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 852.00 | 128 852.00 | | 128 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 857.00 | 42 777.00 | 1 080.00 | 43 857.00 |
UX Autres créances clients | 120 769.00 | 120 769.00 | | 120 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 579.00 | | 15 579.00 | 15 579.00 |
VB T. V. A. | 33 898.00 | 33 898.00 | | 33 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 999 429.00 | 190 220.00 | 700 171.00 | 999 429.00 |
VI Groupe et associés | 45 160.00 | 45 160.00 | | 45 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 592.00 | | | 188 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 118.00 | 131 118.00 | | 131 118.00 |
VW T.V.A. | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 122 940.00 | 2 313 731.00 | 700 171.00 | 3 122 940.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |