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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 182.00 | 5 303.00 | 879.00 | 6 182.00 |
AH Fonds commercial | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 103.00 | 12 814.00 | 2 289.00 | 15 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 066.00 | 64 092.00 | 73 973.00 | 138 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 017.00 | 82 210.00 | 113 806.00 | 196 017.00 |
BT Marchandises | 274 161.00 | | 274 161.00 | 274 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 276.00 | | 18 276.00 | 18 276.00 |
BZ Autres créances | 17 704.00 | | 17 704.00 | 17 704.00 |
CF Disponibilités | 89 406.00 | | 89 406.00 | 89 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 754.00 | | 400 754.00 | 400 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 771.00 | 82 210.00 | 514 560.00 | 596 771.00 |
CU Autres participations | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 21 733.00 | | | 21 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
DL TOTAL (I) | 80 955.00 | | | 80 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 181.00 | | | 89 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 075.00 | | | 192 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 993.00 | | | 137 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
EA Autres dettes | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 605.00 | | | 433 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 560.00 | | | 514 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 122.00 | | | 360 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 743.00 | | | 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 805 036.00 | | 805 036.00 | 805 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 036.00 | | 805 036.00 | 805 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 162.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 783.00 | | | -1 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 189.00 | | | 805 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 967.00 | | | 800 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 018.00 | | | 196 018.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 018.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 170.00 | | | 153 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 049.00 | 19 162.00 | | 63 049.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 067.00 | 1 237.00 | | 4 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 982.00 | 17 926.00 | | 58 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 994.00 | 137 994.00 | | 137 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 243.00 | 195 243.00 | | 195 243.00 |
UX Autres créances clients | 17 704.00 | | | 17 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 438.00 | 14 955.00 | 65 999.00 | 88 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 384.00 | | | 14 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 186.00 | 37 186.00 | | 37 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 606.00 | 360 123.00 | 65 999.00 | 433 606.00 |