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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
AH Fonds commercial | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 522.00 | 15 630.00 | 891.00 | 16 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 066.00 | 91 617.00 | 46 449.00 | 138 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 436.00 | 113 431.00 | 84 005.00 | 197 436.00 |
BT Marchandises | 260 435.00 | | 260 435.00 | 260 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 687.00 | | 47 687.00 | 47 687.00 |
BZ Autres créances | 9 762.00 | | 9 762.00 | 9 762.00 |
CF Disponibilités | 62 896.00 | | 62 896.00 | 62 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 781.00 | | 385 781.00 | 385 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 218.00 | 113 430.00 | 469 787.00 | 583 218.00 |
CU Autres participations | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 25 955.00 | | | 25 955.00 |
DH Report à nouveau | -18 240.00 | | | -18 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 383.00 | | | 38 383.00 |
DL TOTAL (I) | 101 098.00 | | | 101 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 934.00 | | | 57 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 771.00 | | | 177 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 635.00 | | | 120 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 689.00 | | | 368 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 787.00 | | | 469 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 921.00 | | | 326 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 436.00 | | | 197 436.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 436.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 588.00 | | | 154 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 913.00 | 13 518.00 | | 99 913.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 730.00 | 13 518.00 | | 93 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 635.00 | 120 635.00 | | 120 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 771.00 | 177 771.00 | | 177 771.00 |
UX Autres créances clients | 47 688.00 | 47 688.00 | | 47 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 934.00 | 16 166.00 | 41 768.00 | 57 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 549.00 | | | 15 549.00 |
VP Divers | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 450.00 | 62 450.00 | | 62 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 689.00 | 326 921.00 | 41 768.00 | 368 689.00 |